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HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
2,84 Mrd. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+452 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+137 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,45 %
Position
713
Neu
71
Aufgestockt
348
Reduziert
241
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+7,45 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+6,04 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,04 % |
| 2 | Technologie | 7,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,2 % |
| 4 | Industrie | 2,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,2 % |
34.069
-348
| -1 % | -64.772 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,19 % |
124.557
+12.845
| +11 % | +549.549 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,78 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,19 % |
145.183
+41.716
| +40 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Palantir
PLTR
468 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,19 % |
46.808
+2.667
| +6 % | +363.817 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
105
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,19 % |
57.723
+7.138
| +14 % | +675.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,19 % |
107.479
+5.043
| +5 % | +253.890 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
United Parcel Service
UPS
82,8 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,19 % |
50.428
+1.466
| +3 % | +152.398 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
108
Home Depot
HD
310 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,19 % |
15.169
+1.078
| +8 % | +350.702 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
109
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,19 % |
34.301
-946
| -3 % | -109.321 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
110
First Trust Water ETF
FIW
1,74 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,18 % |
47.141
+484
| +1 % | +51.037 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
81.995
-4.338
| -5 % | -273.970 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,18 % |
62.297
-1.507
| -2 % | -113.341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,18 % |
99.835
+12
| +0 % | +607 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,12 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,18 % |
172.535
-86.562
| -33 % | -2,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,23 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,17 % |
97.181
-33.560
| -26 % | -1,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
11.550
-4.713
| -29 % | -1,75 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,17 % |
38.084
-2.584
| -6 % | -311.510 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,17 % |
34.275
+1.433
| +4 % | +214.473 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
119
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,7 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,16 % |
29.459
-5.847
| -17 % | -893.289 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,16 % |
114.224
+20.610
| +22 % | +814.544 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,16 % |
16.495
+521
| +3 % | +149.395 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
23 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,16 % |
28.373
-82
| -0,3 % | -12.624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,15 % |
29.871
+3.120
| +12 % | +454.118 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
124
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,15 % |
259.898
+1.471
| +0,6 % | +24.570 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
211.361
-1.557
| -0,7 % | -31.782 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighPoint Advisor Group 713 Positionen im Wert von 2,84 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 2,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HighPoint Advisor Group investierte 137 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US REIT ETF: 249.669 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q2 2026 war iShares Core US REIT ETF: 249.669 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.261 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,84 Mrd. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 71 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .