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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 資訊科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
US$4595億
| US$565萬 | 0.2% |
34,069
-348
| -1% | -US$6.48萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$553萬 | 0.19% |
124,557
+12,845
| +11% | +US$55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.1億
| US$551萬 | 0.19% |
145,183
+41,716
| +40% | +US$154萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
Palantir
PLTR
US$4424億
| US$546萬 | 0.19% |
46,808
+2,667
| +6% | +US$36.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
105
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418億
| US$546萬 | 0.19% |
57,723
+7,138
| +14% | +US$67.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.9億
| US$544萬 | 0.19% |
107,479
+5,043
| +5% | +US$25.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
United Parcel Service
UPS
US$921億
| US$542萬 | 0.19% |
50,428
+1,466
| +3% | +US$15.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
108
Home Depot
HD
US$3284億
| US$535萬 | 0.19% |
15,169
+1,078
| +8% | +US$35.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
109
Fortinet
FTNT
US$1000億
| US$527萬 | 0.19% |
34,301
-946
| -3% | -US$10.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
110
First Trust Water ETF
FIW
US$18.3億
| US$516萬 | 0.18% |
47,141
+484
| +1% | +US$5.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$510萬 | 0.18% |
81,995
-4,338
| -5% | -US$27.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$505萬 | 0.18% |
62,297
-1,507
| -2% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$325億
| US$504萬 | 0.18% |
99,835
+12
| +0% | +US$607 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3億
| US$501萬 | 0.18% |
172,535
-86,562
| -33% | -US$251萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
115
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.5億
| US$491萬 | 0.17% |
97,181
-33,560
| -26% | -US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$480萬 | 0.17% |
11,550
-4,713
| -29% | -US$175萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$473萬 | 0.17% |
38,084
-2,584
| -6% | -US$31.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
118
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$469萬 | 0.17% |
34,275
+1,433
| +4% | +US$21.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
119
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$462萬 | 0.16% |
29,459
-5,847
| -17% | -US$89.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
120
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.4億
| US$451萬 | 0.16% |
114,224
+20,610
| +22% | +US$81.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$446萬 | 0.16% |
16,495
+521
| +3% | +US$14.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$443萬 | 0.16% |
28,373
-82
| -0.3% | -US$1.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
123
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$438萬 | 0.15% |
29,871
+3,120
| +12% | +US$45.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
124
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.1億
| US$433萬 | 0.15% |
259,898
+1,471
| +0.6% | +US$2.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$430萬 | 0.15% |
211,361
-1,557
| -0.7% | -US$3.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。