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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 資訊科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$1243萬 | 0.44% |
340,344
-3,157
| -0.9% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$1235萬 | 0.44% |
37,735
+1,212
| +3% | +US$37.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
53
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$1199萬 | 0.42% |
238,095
-1,180
| -0.5% | -US$5.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093億
| US$1142萬 | 0.4% |
37,702
+543
| +1% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$1112萬 | 0.39% |
9,633
+679
| +8% | +US$50.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$1107萬 | 0.39% |
19,645
+2,669
| +16% | +US$163萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
57
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$1033萬 | 0.36% |
28,033
-362
| -1% | -US$15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
58
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$989萬 | 0.35% |
119,081
+4,969
| +4% | +US$41.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
59
AbbVie
ABBV
US$5061億
| US$980萬 | 0.35% |
38,942
-13,486
| -26% | -US$290萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$979萬 | 0.34% |
44,908
+4,027
| +10% | +US$84.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$968萬 | 0.34% |
186,879
-15,764
| -8% | -US$80.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$922萬 | 0.33% |
121,680
+5,177
| +4% | +US$38.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$913萬 | 0.32% |
61,537
-2,240
| -4% | -US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.4億
| US$894萬 | 0.32% |
79,238
+320
| +0.4% | +US$3.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$878萬 | 0.31% |
12,779
+179
| +1% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$867萬 | 0.31% |
190,685
+847
| +0.4% | +US$3.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50億
| US$832萬 | 0.29% |
29,304
+3,661
| +14% | +US$99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146億
| US$810萬 | 0.29% |
13,947
-1,505
| -10% | -US$61.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
69
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.93億
| US$794萬 | 0.28% |
164,234
-5,968
| -4% | -US$27.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.8億
| US$786萬 | 0.28% |
53,093
+4,942
| +10% | +US$65.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
CrowdStrike
CRWD
US$2744億
| US$786萬 | 0.28% |
41,200
-4,344
| -10% | -US$61.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
72
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$780萬 | 0.27% |
332,710
+14,487
| +5% | +US$33.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240億
| US$777萬 | 0.27% |
171,427
-30,894
| -15% | -US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$768萬 | 0.27% |
112,938
+9,726
| +9% | +US$63.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$754萬 | 0.27% |
25,110
-1,005
| -4% | -US$28.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。