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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 資訊科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8億
| US$338萬 | 0.12% |
60,104
+6,613
| +12% | +US$36.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.7億
| US$337萬 | 0.12% |
128,679
+4,047
| +3% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$59億
| US$336萬 | 0.12% |
89,482
+6,712
| +8% | +US$25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$332萬 | 0.12% |
17,664
+596
| +3% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119億
| US$331萬 | 0.12% |
53,999
+2,722
| +5% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$326萬 | 0.11% |
29,610
-73
| -0.2% | -US$7,899 |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$323萬 | 0.11% |
6,760
+830
| +14% | +US$33.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
158
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.57億
| US$322萬 | 0.11% |
28,741
-61
| -0.2% | -US$6,438 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$319萬 | 0.11% |
35,397
+2,143
| +6% | +US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.4億
| US$319萬 | 0.11% |
66,156
-841
| -1% | -US$4.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$318萬 | 0.11% |
68,948
+8,807
| +15% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105億
| US$315萬 | 0.11% |
123,328
+9,366
| +8% | +US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$17.1億
| US$313萬 | 0.11% |
79,630
-911
| -1% | -US$3.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
164
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$710億
| US$312萬 | 0.11% |
4,755
+626
| +15% | +US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$309萬 | 0.11% |
51,840
+534
| +1% | +US$3.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$54.2億
| US$308萬 | 0.11% |
18,643
+4,774
| +34% | +US$68.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
167
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.4億
| US$307萬 | 0.11% |
56,244
+2,518
| +5% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
168
IBM
IBM
US$2385億
| US$307萬 | 0.11% |
10,912
+1,470
| +16% | +US$37萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
169
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$306萬 | 0.11% |
40,483
+1,647
| +4% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
Walt Disney
DIS
US$1881億
| US$304萬 | 0.11% |
31,632
-2,433
| -7% | -US$24.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
171
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163億
| US$284萬 | 0.1% |
+60,588
| 新 | +US$284萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$284萬 | 0.1% |
28,226
+3,819
| +16% | +US$38.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$279萬 | 0.1% |
49,614
-10,058
| -17% | -US$54.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
174
Merck
MRK
US$3466億
| US$274萬 | 0.1% |
21,349
+1,136
| +6% | +US$13.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
175
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$273萬 | 0.1% |
29,117
-2,731
| -9% | -US$25.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。