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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 資訊科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Qualcomm
QCOM
US$1849億
| US$217萬 | 0.08% |
11,744
-1,647
| -12% | -US$30.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
202
Boeing
BA
US$1403億
| US$216萬 | 0.08% |
9,977
+1,875
| +23% | +US$41.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
203
Constellation Energy
CEG
US$871億
| US$213萬 | 0.07% |
8,557
+1,379
| +19% | +US$38.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
204
Intel
INTC
US$3097億
| US$212萬 | 0.07% |
15,205
+2,917
| +24% | +US$29.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
205
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.6億
| US$211萬 | 0.07% |
15,810
+1,273
| +9% | +US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
206
Vertiv
VRT
US$791億
| US$208萬 | 0.07% |
6,206
+1,460
| +31% | +US$46.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
207
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$203萬 | 0.07% |
14,947
+145
| +1% | +US$2.06萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
208
ASML
ASML
US$5767億
| US$203萬 | 0.07% |
1,019
+109
| +12% | +US$17.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
209
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$545億
| US$199萬 | 0.07% |
18,507
+12,621
| +214% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
210
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$199萬 | 0.07% |
39,627
-131
| -0.3% | -US$6,585 |
2025 Q4
2個季度
|
|
211
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$199萬 | 0.07% |
19,705
-263
| -1% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
212
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.2億
| US$196萬 | 0.07% |
37,296
-1,930
| -5% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
213
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.2億
| US$193萬 | 0.07% |
13,534
-11
| -0.1% | -US$1,508 |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
Oracle
ORCL
US$3751億
| US$190萬 | 0.07% |
12,953
+1,226
| +10% | +US$22.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
215
Alibaba
BABA
US$2619億
| US$188萬 | 0.07% |
19,567
+394
| +2% | +US$4.94萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
216
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$415億
| US$188萬 | 0.07% |
2,927
+636
| +28% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
lululemon athletica
LULU
US$130億
| US$187萬 | 0.07% |
16,404
+443
| +3% | +US$5.92萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
218
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.7億
| US$183萬 | 0.06% |
14,926
+11
| +0.1% | +US$1,291 |
2025 Q4
2個季度
|
|
219
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445億
| US$182萬 | 0.06% |
53,573
+39,962
| +294% | +US$131萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
220
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.9億
| US$181萬 | 0.06% |
49,312
+3,934
| +9% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$7.97億
| US$181萬 | 0.06% |
374,727
-4,114
| -1% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
222
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5億
| US$179萬 | 0.06% |
35,293
-293
| -0.8% | -US$1.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
223
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$178萬 | 0.06% |
4,870
-824
| -14% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
224
Salesforce
CRM
US$1869億
| US$177萬 | 0.06% |
11,302
-1,979
| -15% | -US$34.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
225
Corning
GLW
US$1023億
| US$177萬 | 0.06% |
6,921
+1,726
| +33% | +US$31.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。