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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.65%
1年估算報酬率
18.73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
+110.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$2278萬
(+0.8%)
資金流向
+US$2298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.67%
持股
738
新
47
增持
347
減碼
272
已平倉
39
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1648萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1338萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1010萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$920萬 |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1267萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$853萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$810萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$799萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.88% |
| 2 | 資訊科技 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Eaton
ETN
US$1371億
| US$154萬 | 0.05% |
3,592
+426
| +13% | +US$17.8萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
252
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$153萬 | 0.05% |
3,998
-872
| -18% | -US$32.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
253
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$83.4億
| US$152萬 | 0.05% |
36,025
-163
| -0.5% | -US$6,869 |
2025 Q1
6個季度
|
|
254
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$152萬 | 0.05% |
121,139
+5,705
| +5% | +US$7.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
255
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$152萬 | 0.05% |
5,726
+163
| +3% | +US$4.07萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
256
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$297億
| US$151萬 | 0.05% |
18,370
+2,671
| +17% | +US$22.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
257
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$149萬 | 0.05% |
2
| – | – |
2015 Q3
44個季度
|
|
258
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$150億
| US$149萬 | 0.05% |
10,297
-220
| -2% | -US$3.19萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
259
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246億
| US$148萬 | 0.05% |
15,233
-1,522
| -9% | -US$15.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
260
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464億
| US$148萬 | 0.05% |
19,004
+1,567
| +9% | +US$12.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
261
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$21億
| US$147萬 | 0.05% |
18,453
+506
| +3% | +US$4.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
262
Altria Group
MO
US$1308億
| US$144萬 | 0.05% |
21,402
+169
| +0.8% | +US$1.17萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
263
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.1億
| US$144萬 | 0.05% |
32,738
+3,665
| +13% | +US$15.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
264
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$144萬 | 0.05% |
1,504
+86
| +6% | +US$8.44萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
265
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.05億
| US$143萬 | 0.05% |
9,310
-391
| -4% | -US$5.91萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
266
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456億
| US$143萬 | 0.05% |
2,804
+9
| +0.3% | +US$4,738 |
2025 Q1
6個季度
|
|
267
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.59億
| US$141萬 | 0.05% |
51,297
+3,926
| +8% | +US$11萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
268
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$141萬 | 0.05% |
16,961
+111
| +0.7% | +US$9,327 |
2025 Q1
6個季度
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$140萬 | 0.05% |
7,615
+95
| +1% | +US$1.97萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
270
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$140萬 | 0.05% |
9,286
+3,952
| +74% | +US$54.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
271
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$139萬 | 0.05% |
5,107
+146
| +3% | +US$4.25萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
272
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$139萬 | 0.05% |
9,740
+1,134
| +13% | +US$15.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
273
Verizon
VZ
US$1921億
| US$137萬 | 0.05% |
29,912
-969
| -3% | -US$4.56萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
274
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
US$2.13億
| US$135萬 | 0.05% |
47,195
+2,667
| +6% | +US$7.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
275
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165億
| US$135萬 | 0.05% |
13,051
+984
| +8% | +US$9.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HighPoint Advisor Group持有738個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$28.4億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
HighPoint Advisor Group的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加347檔、減碼272檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM AAA CLO ETF：共320,531股，價值US$1644萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計金額為US$1267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和金融。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大筆買進的是PGIM AAA CLO ETF：共買進320,531股，價值US$1644萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1338萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$1267萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第3季完全出清PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$491萬。
- 在2026年第3季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占30%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季新增了47個部位，並平倉39個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$28.6億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。