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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2838 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
31.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 452 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
713
Nuevas
71
Aumentadas
348
Reducidas
241
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.04% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| 4 | Industriales | 2.17% |
| 5 | Finanzas | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 603 M
| USD 7.37 M | 0.26% |
+149,612
| Nuevas | +USD 7.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6719 M
| USD 7.33 M | 0.26% |
122,786
-3,806
| -3% | -USD 228 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
USD 936 mil M
| USD 7.13 M | 0.25% |
62,928
+1,712
| +3% | +USD 213 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
79
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 6.98 M | 0.25% |
16,585
+684
| +4% | +USD 272 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 6.96 M | 0.25% |
27,404
+1,383
| +5% | +USD 322 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
81
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3753 M
| USD 6.9 M | 0.24% |
234,838
+40,073
| +21% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.83 M | 0.24% |
88,559
-4,655
| -5% | -USD 342 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 6.81 M | 0.24% |
128,162
+30,215
| +31% | +USD 1.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8896 M
| USD 6.79 M | 0.24% |
126,973
+7,020
| +6% | +USD 376 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
| USD 6.72 M | 0.24% |
133,419
-2,863
| -2% | -USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1957 M
| USD 6.7 M | 0.24% |
130,420
-3,457
| -3% | -USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
USD 289 mil M
| USD 6.66 M | 0.23% |
19,538
-150
| -0.8% | -USD 34.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 6.66 M | 0.23% |
5,555
+152
| +3% | +USD 155 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 6.53 M | 0.23% |
96,691
+8,019
| +9% | +USD 516 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 6.52 M | 0.23% |
6,971
+21
| +0.3% | +USD 20.9 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 6.52 M | 0.23% |
224,755
-17,044
| -7% | -USD 495 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8037 M
| USD 6.41 M | 0.23% |
140,208
+3,160
| +2% | +USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 232 mil M
| USD 6.31 M | 0.22% |
73,214
+1,574
| +2% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 6.27 M | 0.22% |
52,422
-178
| -0.3% | -USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2310 M
| USD 6.23 M | 0.22% |
247,527
+23,053
| +10% | +USD 576 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9365 M
| USD 6.18 M | 0.22% |
85,485
+4,036
| +5% | +USD 274 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
USD 471 M
| USD 5.86 M | 0.21% |
131,358
+59,545
| +83% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 5.82 M | 0.21% |
36,022
-16,234
| -31% | -USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 5.8 M | 0.2% |
57,773
-252
| -0.4% | -USD 25.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 5.77 M | 0.2% |
24,398
+962
| +4% | +USD 221 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighPoint Advisor Group mantenía 713 posiciones por un valor de USD 2838 M, un aumento de 19% frente a los USD 2386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HighPoint Advisor Group destinó USD 137 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T2 2026 fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 29% de su cartera de USD 2838 M en T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abrió 71 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2838 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.