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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,63%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
202
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,16% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$ 243 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
330
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,64 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
7.909
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
4.093
+390
| +11% | +US$ 35,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
154
Cabot Corp
CBT
US$ 3,81 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
4.105
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
155
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
1.553
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
156
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
State Street
STT
US$ 46 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
1.900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,7 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
1.964
-90
| -4% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
General Motors
GM
US$ 69 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
4.158
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
FNB Corp
FNB
US$ 6,23 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
16.452
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
161
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
7.346
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
5.912
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
+2.029
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
1.197
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
680
-68
| -9% | -US$ 25,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
166
Corteva
CTVA
US$ 8,53 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
3.326
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,1 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
2.241
-749
| -25% | -US$ 112 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
168
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
286
-12
| -4% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
2.580
-800
| -24% | -US$ 71,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
+539
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.510
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Parker-Hannifin
PH
US$ 120 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
266
+25
| +10% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Lam Research
LRCX
US$ 334 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+594
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
844
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
IQVIA
IQV
US$ 44,2 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
1.321
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingenstein Fields & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co mostra 16 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 752 mil.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.