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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Home Depot
HD
354 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,25 % |
20.113
+19.138
| +1.963 % | +6,23 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
102
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,25 % |
+71.640
| Neu | +7,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,24 % |
36.669
+36.569
| +36.569 % | +6,71 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
104
Philip Morris
PM
329 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,24 % |
+38.032
| Neu | +6,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Booking.com
BKNG
129 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,24 % |
+38.541
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
+53.259
| Neu | +6,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,24 % |
+200.851
| Neu | +6,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,23 % |
+124.694
| Neu | +6,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Analog Devices
ADI
196 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,23 % |
+16.830
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,06 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,23 % |
+68.841
| Neu | +6,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,45 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,23 % |
+70.903
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Commerce Bancshares
CBSH
7,97 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,23 % |
114.043
+5.633
| +5 % | +295.639 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,23 % |
+32.434
| Neu | +6,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,41 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,23 % |
+63.733
| Neu | +6,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,7 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,23 % |
78.805
+77.282
| +5.074 % | +6,11 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
116
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,23 % |
152.026
+151.862
| +92.599 % | +7,12 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
117
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,27 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,22 % |
+108.465
| Neu | +6,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,22 % |
+94.771
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,21 % |
+132.979
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,21 % |
47.743
+47.165
| +8.160 % | +5,95 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
121
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,21 % |
+32.381
| Neu | +6,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,21 % |
+134.061
| Neu | +5,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,06 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,21 % |
+105.197
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,21 % |
10.438
+10.383
| +18.878 % | +6,35 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,21 % |
+86.842
| Neu | +5,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .