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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,2 % |
37.421
+35.774
| +2.172 % | +5,51 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
127
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,2 % |
+54.148
| Neu | +5,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,2 % |
+29.727
| Neu | +5,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,2 % |
49.411
+48.995
| +11.778 % | +5,64 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
130
Corpay
CPAY
29,1 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,2 % |
+17.343
| Neu | +5,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,2 % |
+77.846
| Neu | +5,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,2 % |
+66.243
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,2 % |
48.446
+47.873
| +8.355 % | +6,53 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
134
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,2 % |
22.264
+21.174
| +1.943 % | +4,86 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
135
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,2 % |
112.142
+111.841
| +37.156 % | +5,58 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 5,59 Mio. $ | 0,2 % |
429.508
+427.430
| +20.569 % | +6,63 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,19 % |
+107.738
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 5,48 Mio. $ | 0,19 % |
+11.469
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,19 % |
13.003
+12.985
| +72.139 % | +5,16 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
140
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 5,43 Mio. $ | 0,19 % |
+15.183
| Neu | +5,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
+102.800
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,54 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,18 % |
+278.822
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,18 % |
+15.141
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
+35.612
| Neu | +5,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
+59.268
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
+4.333
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
7.779
+7.754
| +31.016 % | +4,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,18 % |
+22.760
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,22 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,18 % |
+164.695
| Neu | +5,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,18 % |
+14.679
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .