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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,27 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
+161.765
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,7 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,15 % |
13.956
+13.854
| +13.582 % | +3,89 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
178
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,38 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,15 % |
+43.412
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,15 % |
43.211
+41.810
| +2.984 % | +3,97 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
180
Polaris
PII
3,56 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,14 % |
+60.422
| Neu | +3,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
AB Disruptors ETF
FWD
3,06 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,14 % |
+27.747
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,14 % |
+75.362
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Blackrock
BLK
180 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,14 % |
+4.119
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,14 % |
+47.801
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,14 % |
+13.458
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,14 % |
+85.435
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
Ross Stores
ROST
73,7 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,14 % |
+18.154
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,13 % |
+5.389
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,13 % |
+71.262
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
T. Rowe Price
TROW
22,6 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,13 % |
+33.109
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Xylem
XYL
22,3 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,13 % |
+31.679
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
+64.156
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,13 % |
71.783
+71.687
| +74.674 % | +3,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
194
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,13 % |
+22.615
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
NVR
NVR
16,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,13 % |
+524
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,14 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,12 % |
+148.853
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,12 % |
+6.885
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,82 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,12 % |
+45.523
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
American Tower
AMT
87,3 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,12 % |
+21.040
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
Mohawk Industries
MHK
8,64 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,12 % |
+28.079
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .