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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Imperial Oil
IMO
63,4 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,12 % |
+30.411
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,8 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,12 % |
+56.552
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Cigna
CI
80,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,12 % |
+12.081
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Fabrinet
FN
12,2 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,12 % |
+5.890
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,12 % |
+32.886
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
655 Mio. $
| 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
+74.932
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,12 % |
+10.746
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Amgen
AMGN
259 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,11 % |
+9.053
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Fifth Third Bancorp
FITB
49,6 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,11 % |
+57.629
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Realty Income
O
56 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,11 % |
52.332
+51.464
| +5.929 % | +3,21 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
211
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,11 % |
+42.389
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,95 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
12.104
+12.044
| +20.073 % | +3,18 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
213
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,11 % |
+31.002
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,41 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
21.515
+21.378
| +15.604 % | +2,84 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
215
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,5 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,11 % |
+57.076
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,03 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,11 % |
+40.503
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
Credo Technology Group
CRDO
25,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,11 % |
+11.118
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,2 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,11 % |
12.382
+11.895
| +2.443 % | +2,77 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,11 % |
4.265
+4.262
| +142.067 % | +2,85 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
220
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,1 % |
+28.890
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,1 % |
+70.563
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,1 % |
+58.694
| Neu | +2,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Intercontinental Exchange
ICE
97,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,1 % |
+24.111
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
American Express
AXP
223 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,1 % |
+8.749
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,14 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,1 % |
+36.339
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .