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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,44 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,17 % |
+50.427
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
CrowdStrike
CRWD
255 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,17 % |
25.784
+25.704
| +32.130 % | +3,65 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,17 % |
61.951
+61.726
| +27.434 % | +4,82 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
154
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,17 % |
+175.483
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,17 % |
+62.379
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Tyson Foods
TSN
20,2 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,17 % |
+83.267
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,66 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
117.256
+116.636
| +18.812 % | +4,46 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
158
Advanced Micro Devices
AMD
815 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
7.917
+7.884
| +23.891 % | +3,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,16 % |
+21.966
| Neu | +4,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,34 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,16 % |
118.022
+113.967
| +2.811 % | +4,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
161
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,12 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,16 % |
+75.772
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,16 % |
+171.160
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
347 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,16 % |
+409.162
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
390 Mio. $
| 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
+75.781
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,16 % |
+20.349
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,16 % |
+73.133
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Pultegroup
PHM
23,8 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,16 % |
+32.472
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,82 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,16 % |
+40.806
| Neu | +4,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,16 % |
+84.810
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Check Point Software Technologies
CHKP
15,4 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,15 % |
+32.961
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,15 % |
53.030
+51.270
| +2.913 % | +4,05 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
172
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,28 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
+99.681
| Neu | +4,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,15 % |
+51.895
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
56,8 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,15 % |
+44.556
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Toyota
TM
230 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,15 % |
+25.024
| Neu | +4,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .