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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,1 % |
136.915
+31.517
| +30 % | +735.578 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
227
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,1 % |
52.662
+19.233
| +58 % | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
228
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,1 % |
59.445
-52.697
| -47 % | -2,63 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
229
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,1 % |
32.820
-101.145
| -76 % | -9,36 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
230
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,09 % |
+16.446
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,09 % |
45.640
+4.844
| +12 % | +293.625 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
232
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,09 % |
16.104
-13.623
| -46 % | -2,56 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,09 % |
4.183
-82
| -2 % | -56.427 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
234
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,09 % |
21.850
-6.229
| -22 % | -774.564 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
235
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,09 % |
2.855
+2.119
| +288 % | +2,1 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
236
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,38 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,09 % |
19.863
-1.652
| -8 % | -233.930 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
237
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,09 % |
48.205
+5.823
| +14 % | +330.244 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
238
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,09 % |
5.118
-271
| -5 % | -163.533 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
615 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,09 % |
102.824
+3.859
| +4 % | +98.812 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
240
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,09 % |
53.526
-1.667
| -3 % | -85.932 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
241
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,09 % |
26.880
-16.331
| -38 % | -1,62 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
242
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,09 % |
13.791
+1.236
| +10 % | +220.548 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
243
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
17.156
+2.143
| +14 % | +318.859 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
244
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,08 % |
17.460
-335
| -2 % | -49.090 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
245
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,08 % |
53.403
+2.780
| +5 % | +124.517 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
246
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,08 % |
46.094
+1.532
| +3 % | +93.335 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
247
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,08 % |
69.208
+2.184
| +3 % | +76.561 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
248
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,08 % |
12.138
+7.415
| +157 % | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
249
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,08 % |
13.749
+2.764
| +25 % | +492.997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
250
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,08 % |
28.641
-249
| -0,9 % | -24.379 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .