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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,07 % |
88.878
+1.910
| +2 % | +46.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
277
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,07 % |
20.357
+2.307
| +13 % | +244.309 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
278
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,74 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,07 % |
46.697
+528
| +1 % | +25.855 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
279
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,07 % |
52.989
+12.819
| +32 % | +524.043 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,07 % |
35.923
+4.317
| +14 % | +251.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
281
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
9.449
+1.876
| +25 % | +459.847 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
282
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
720 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,07 % |
30.449
+27.832
| +1.064 % | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,07 % |
42.606
+11.416
| +37 % | +563.092 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
284
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,07 % |
29.381
-4.733
| -14 % | -339.526 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
285
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,72 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,07 % |
51.275
-8.404
| -14 % | -347.456 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
286
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
3.756
+3.111
| +482 % | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
82.084
+2.079
| +3 % | +52.226 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,07 % |
12.898
+9.521
| +282 % | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
377 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,07 % |
71.179
+70.679
| +14.136 % | +1,88 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
290
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,55 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,07 % |
13.793
+67
| +0,5 % | +10.453 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
291
Ituran Location and Control
ITRN
974 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,07 % |
39.363
-175
| -0,4 % | -9.362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
292
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,67 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
+41.689
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
293
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
49.561
+3.500
| +8 % | +151.104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
294
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,07 % |
21.090
-1.299
| -6 % | -120.835 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
295
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,07 % |
9.111
+537
| +6 % | +129.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
296
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,07 % |
42.707
-1.112
| -3 % | -56.500 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
297
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,07 % |
26.225
+2.493
| +11 % | +194.682 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
298
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,07 % |
2.035
+201
| +11 % | +169.955 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
299
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
13.391
+2.403
| +22 % | +371.922 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
300
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
10.942
+967
| +10 % | +167.984 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .