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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,06 % |
15.413
-2.864
| -16 % | -394.525 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
727 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
47.119
+7.262
| +18 % | +305.496 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
303
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
5.327
+387
| +8 % | +141.462 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
304
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
34.744
-201
| -0,6 % | -11.298 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
305
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
796 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
+38.119
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
45.953
-1.347
| -3 % | -57.043 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
307
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
12.034
-201
| -2 % | -35.412 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,25 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,06 % |
46.540
+15.495
| +50 % | +662.868 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
309
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,06 % |
31.664
-24.888
| -44 % | -1,49 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,06 % |
2.801
+381
| +16 % | +242.334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,42 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,06 % |
76.565
+73.898
| +2.771 % | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
312
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,37 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
15.402
+1.375
| +10 % | +155.552 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
Fabrinet
FN
13,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
4.401
-1.489
| -25 % | -683.291 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
314
Cavco Industries
CVCO
4,96 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,06 % |
3.326
+3.034
| +1.039 % | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
315
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
81.742
-4.248
| -5 % | -97.598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
316
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
48.629
+256
| +0,5 % | +9.857 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
317
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,18 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,06 % |
11.188
+54
| +0,5 % | +8.265 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
318
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
10.993
-1.449
| -12 % | -255.352 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
74.389
-4.623
| -6 % | -111.899 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
320
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,48 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
77.049
-9.504
| -11 % | -223.809 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
321
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,06 % |
16.724
+5.563
| +50 % | +557.590 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
322
Inspire 500 ETF
PTL
880 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
6.520
+591
| +10 % | +166.022 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
22.576
+3.624
| +19 % | +290.497 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
324
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,06 % |
34.054
-122.053
| -78 % | -6,84 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,33 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
23.400
+21.812
| +1.374 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .