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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,15 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,05 % |
68.113
-80.740
| -54 % | -1,88 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
352
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,05 % |
3.587
-1.069
| -23 % | -446.133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
353
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,05 % |
49.743
+3.889
| +8 % | +125.874 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
354
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,67 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
18.414
-537
| -3 % | -44.484 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
355
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
+9.617
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,73 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
76.483
+668
| +0,9 % | +13.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
6.523
-82
| -1 % | -21.583 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
358
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
48.889
+48.389
| +9.678 % | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
359
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,05 % |
55.313
-1.161
| -2 % | -35.170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
Interparfums
IPAR
4,27 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
+13.383
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
361
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
4.727
+648
| +16 % | +224.481 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
362
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,62 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
18.506
-72
| -0,4 % | -5.879 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
363
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
+18.046
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
11.034
+341
| +3 % | +49.181 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
365
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
154 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
58.204
+17.583
| +43 % | +448.913 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
366
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
12.893
-47
| -0,4 % | -5.331 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
367
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
9.198
+9.193
| +183.860 % | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
368
BP
BP
118 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
32.589
-849
| -3 % | -36.429 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
369
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
34.654
-4.091
| -11 % | -175.057 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
370
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,62 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
42.729
+4.221
| +11 % | +145.749 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
371
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
6.427
-1.011
| -14 % | -240.073 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
372
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
180 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
20.907
+1.053
| +5 % | +74.848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
373
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
6.041
-78
| -1 % | -19.034 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
374
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
9.052
-311
| -3 % | -49.427 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
375
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
38.267
+37.752
| +7.330 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .