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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
8.344
-34
| -0,4 % | -5.657 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
377
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
1.600
+110
| +7 % | +94.634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
378
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
13.729
-2.446
| -15 % | -255.407 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
379
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
20.134
+148
| +0,7 % | +10.277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
380
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
49.060
+2.088
| +4 % | +58.089 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
381
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
161 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
53.297
+14.405
| +37 % | +368.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
382
Marathon Petroleum
MPC
108 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
3.392
-107
| -3 % | -36.991 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
383
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
14.925
+998
| +7 % | +96.670 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
384
Enterprise Products Partners
EPD
80,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
37.396
-8.478
| -18 % | -323.481 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
385
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,36 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
5.754
-38
| -0,7 % | -10.040 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
386
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
9.673
+181
| +2 % | +26.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
387
1st Source
SRCE
2,11 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
15.592
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
388
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
2.585
+188
| +8 % | +103.339 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
389
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
24.096
-691
| -3 % | -39.151 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
390
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
149 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
51.538
+12.648
| +33 % | +324.639 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
391
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
8.288
+202
| +2 % | +32.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
392
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,35 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
3.963
-273
| -6 % | -85.505 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
393
SLM Corp
SLM
3,21 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
57.658
+57.461
| +29.168 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
394
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,73 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
26.232
+5.852
| +29 % | +301.160 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
395
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
37.706
+1.312
| +4 % | +45.235 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
396
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
18.627
-17.712
| -49 % | -1,38 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
397
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
64.128
+53.345
| +495 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
398
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,86 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
27.393
-471
| -2 % | -22.188 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
399
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
15.880
-1.152
| -7 % | -93.660 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
400
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
16.980
+4
| +0 % | +282 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .