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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
2.560
-43
| -2 % | -18.580 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
427
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
30.504
+3.061
| +11 % | +112.020 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
428
General Dynamics
GD
98,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
3.326
+248
| +8 % | +92.082 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
429
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
143 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
15.216
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
430
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
102 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
30.719
+3.134
| +11 % | +111.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
431
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
10.440
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
432
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,59 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
41.627
+597
| +1 % | +16.087 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
433
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
105 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
43.497
+22.018
| +103 % | +554.120 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
434
State Street Global Allocation ETF
GAL
326 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
20.219
+1.239
| +7 % | +65.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
435
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
12.964
+388
| +3 % | +31.718 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
436
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
1.168
-121
| -9 % | -123.801 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
437
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
12.638
-144
| -1 % | -12.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
438
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
27.660
+400
| +1 % | +16.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
439
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,32 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
29.910
+3.057
| +11 % | +107.056 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
440
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
17.906
-117
| -0,6 % | -7.305 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
441
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
6.115
+530
| +9 % | +88.217 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
343 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
20.981
+11.418
| +119 % | +553.307 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
443
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
8.957
+30
| +0,3 % | +3.562 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
38.293
+3.247
| +9 % | +87.839 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
445
Cambria Global Value ETF
GVAL
556 Mio. $
| 999.852 $ | 0,03 % |
26.423
-630
| -2 % | -23.910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
446
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
| 996.917 $ | 0,03 % |
4.834
+3.113
| +181 % | +642.740 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
447
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 991.312 $ | 0,03 % |
17.222
+5.032
| +41 % | +291.608 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
448
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,84 Mrd. $
| 990.925 $ | 0,03 % |
11.196
-529
| -5 % | -49.824 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
449
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 983.308 $ | 0,03 % |
3.810
+8
| +0,2 % | +2.122 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
450
Target
TGT
73,2 Mrd. $
| 982.126 $ | 0,03 % |
6.268
-1.174
| -16 % | -176.515 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .