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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
78,4 Mio. $
| 980.898 $ | 0,03 % |
28.144
+3.292
| +13 % | +116.520 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
452
Sandisk
SNDK
134 Mrd. $
| 977.818 $ | 0,03 % |
562
-25
| -4 % | -39.109 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
453
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 938.963 $ | 0,03 % |
3.301
+30
| +0,9 % | +8.933 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
454
FS KKR Capital
FSK
3,19 Mrd. $
| 938.884 $ | 0,03 % |
85.431
-8.326
| -9 % | -95.468 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
455
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,47 Mrd. $
| 932.346 $ | 0,03 % |
23.210
+4.435
| +24 % | +182.065 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
456
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 929.991 $ | 0,03 % |
15.471
+2.041
| +15 % | +131.652 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
457
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,37 Mrd. $
| 925.442 $ | 0,03 % |
16.148
-1.171
| -7 % | -69.750 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
458
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 922.735 $ | 0,03 % |
4.415
+782
| +22 % | +178.366 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
459
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,2 Mrd. $
| 919.539 $ | 0,03 % |
20.389
+4.087
| +25 % | +196.031 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
460
FedEx
FDX
75,7 Mrd. $
| 913.888 $ | 0,03 % |
3.206
+669
| +26 % | +210.161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
461
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 912.320 $ | 0,03 % |
4.904
+3.021
| +160 % | +647.789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
462
General Mills
GIS
18,1 Mrd. $
| 905.424 $ | 0,03 % |
28.154
-40
| -0,1 % | -1.492 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
463
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
604 Mio. $
| 894.773 $ | 0,03 % |
45.674
-10.944
| -19 % | -227.790 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
464
Kimberly-Clark
KMB
66,1 Mrd. $
| 891.752 $ | 0,03 % |
9.153
+1.995
| +28 % | +212.984 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
465
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 877.919 $ | 0,03 % |
29.669
-58
| -0,2 % | -1.731 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
466
Illumina
ILMN
31,8 Mrd. $
| 874.956 $ | 0,03 % |
3.197
+334
| +12 % | +70.174 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
467
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,34 Mrd. $
| 868.167 $ | 0,03 % |
17.729
+7.490
| +73 % | +389.542 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
468
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,23 Mrd. $
| 867.049 $ | 0,03 % |
28.550
-13.481
| -32 % | -406.081 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
469
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,4 Mrd. $
| 865.359 $ | 0,03 % |
8.382
-783
| -9 % | -90.390 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
470
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,05 Mrd. $
| 862.171 $ | 0,03 % |
3.167
-33
| -1 % | -8.576 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
471
ConocoPhillips
COP
165 Mrd. $
| 851.465 $ | 0,03 % |
6.804
+1.993
| +41 % | +246.943 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
472
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,5 Mrd. $
| 851.285 $ | 0,03 % |
9.696
+200
| +2 % | +17.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
473
Comcast
CMCSA
89,4 Mrd. $
| 850.282 $ | 0,03 % |
39.076
+7.378
| +23 % | +180.683 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
474
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 847.371 $ | 0,03 % |
3.819
+162
| +4 % | +41.080 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
475
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
574 Mio. $
| 845.141 $ | 0,03 % |
85.196
+855
| +1 % | +8.922 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .