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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 837.236 $ | 0,03 % |
3.040
+52
| +2 % | +16.382 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
477
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 835.717 $ | 0,03 % |
8.944
+125
| +1 % | +13.124 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
478
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 829.559 $ | 0,03 % |
6.042
+378
| +7 % | +53.331 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
479
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 828.386 $ | 0,03 % |
8.591
+258
| +3 % | +24.695 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
480
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 827.153 $ | 0,03 % |
9.142
-1.914
| -17 % | -177.003 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
481
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 826.050 $ | 0,03 % |
8.962
-1.153
| -11 % | -111.519 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
482
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 826.017 $ | 0,03 % |
28.963
-10.201
| -26 % | -271.318 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
483
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 821.715 $ | 0,03 % |
1.818
+1
| +0,1 % | +460 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
484
Trex
TREX
5,28 Mrd. $
| 817.273 $ | 0,03 % |
18.762
+1.463
| +8 % | +66.661 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
485
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 816.481 $ | 0,03 % |
15.938
-1.902
| -11 % | -98.789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
486
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
257 Mio. $
| 813.878 $ | 0,03 % |
10.413
+272
| +3 % | +20.789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
487
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,09 Mrd. $
| 811.542 $ | 0,03 % |
18.095
+198
| +1 % | +9.361 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
488
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 799.133 $ | 0,03 % |
3.481
-206
| -6 % | -42.493 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
489
PrimeEnergy Resources
PNRG
304 Mio. $
| 796.320 $ | 0,03 % |
4.032
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
490
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
289 Mio. $
| 793.388 $ | 0,03 % |
30.919
+4.372
| +16 % | +112.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
491
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 791.706 $ | 0,03 % |
17.022
-1.654
| -9 % | -82.011 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
492
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6 Mrd. $
| 789.773 $ | 0,03 % |
21.328
+3.186
| +18 % | +121.873 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
493
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
120 Mio. $
| 788.715 $ | 0,03 % |
21.532
-5.018
| -19 % | -182.011 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
494
Strive US Energy ETF
DRLL
317 Mio. $
| 785.994 $ | 0,03 % |
19.630
-1.160
| -6 % | -45.342 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
495
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 781.508 $ | 0,03 % |
1.967
-16
| -0,8 % | -5.694 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
496
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,4 Mrd. $
| 781.499 $ | 0,03 % |
33.512
+9.967
| +42 % | +243.788 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
497
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
| 779.865 $ | 0,03 % |
10.099
-238
| -2 % | -20.398 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
498
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
852 Mio. $
| 778.732 $ | 0,03 % |
13.445
-484
| -3 % | -30.083 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
499
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 776.879 $ | 0,03 % |
2.365
-758
| -24 % | -236.687 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
500
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
| 776.295 $ | 0,03 % |
3.921
+355
| +10 % | +70.282 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .