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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,03 Mrd. $
| 683.398 $ | 0,02 % |
21.885
+1.912
| +10 % | +62.499 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
Moderna
MRNA
107 Mrd. $
| 680.736 $ | 0,02 % |
3.535
-390
| -10 % | -42.030 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
528
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 680.314 $ | 0,02 % |
4.436
+1
| +0 % | +162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
529
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,61 Mrd. $
| 675.535 $ | 0,02 % |
14.018
+2.290
| +20 % | +114.362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
530
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 673.627 $ | 0,02 % |
7.807
-56
| -0,7 % | -4.935 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
| 671.558 $ | 0,02 % |
2.496
-187
| -7 % | -50.276 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
532
First Merchants
FRME
2,6 Mrd. $
| 670.495 $ | 0,02 % |
16.855
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
533
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
886 Mio. $
| 665.923 $ | 0,02 % |
31.156
+219
| +0,7 % | +4.964 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,13 Mrd. $
| 665.538 $ | 0,02 % |
13.284
+9.539
| +255 % | +478.232 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
535
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,27 Mrd. $
| 665.397 $ | 0,02 % |
3.751
-854
| -19 % | -153.121 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
536
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
| 663.529 $ | 0,02 % |
2.612
+40
| +2 % | +10.692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
537
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 660.814 $ | 0,02 % |
9.376
-1.311
| -12 % | -100.922 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
538
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,12 Mrd. $
| 658.346 $ | 0,02 % |
30.778
+7.440
| +32 % | +168.875 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
211 Mio. $
| 657.737 $ | 0,02 % |
33.066
+62
| +0,2 % | +1.280 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
540
Qnity Electronics Inc
Q
26,1 Mrd. $
| 655.422 $ | 0,02 % |
5.213
+4.662
| +846 % | +610.181 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
541
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 654.825 $ | 0,02 % |
7.586
+938
| +14 % | +83.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
542
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 654.160 $ | 0,02 % |
1.936
-140
| -7 % | -48.879 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
543
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 648.448 $ | 0,02 % |
10.933
-234
| -2 % | -13.972 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
544
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,13 Mrd. $
| 647.115 $ | 0,02 % |
13.538
+1.359
| +11 % | +65.456 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
545
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 642.037 $ | 0,02 % |
2.359
+64
| +3 % | +18.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
546
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
180 Mio. $
| 638.433 $ | 0,02 % |
16.585
+16.001
| +2.740 % | +656.838 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
547
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 636.093 $ | 0,02 % |
1.665
+203
| +14 % | +76.351 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
548
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,48 Mrd. $
| 636.006 $ | 0,02 % |
3.967
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
549
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,56 Mrd. $
| 635.435 $ | 0,02 % |
2.875
+323
| +13 % | +68.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
550
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
403 Mio. $
| 633.324 $ | 0,02 % |
12.611
+10.660
| +546 % | +556.129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .