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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 575.190 $ | 0,02 % |
4.421
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
577
Definium Therapeutics
DFTX
4,52 Mrd. $
| 570.748 $ | 0,02 % |
14.996
-7.047
| -32 % | -296.967 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
578
CytomX Therapeutics
CTMX
445 Mio. $
| 569.138 $ | 0,02 % |
+209.243
| Neu | +697.888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
579
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
| 568.469 $ | 0,02 % |
1.798
-11
| -0,6 % | -3.446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
580
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
262 Mio. $
| 568.181 $ | 0,02 % |
11.516
+53
| +0,5 % | +2.775 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
581
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
| 567.396 $ | 0,02 % |
1.487
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
582
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| 565.725 $ | 0,02 % |
1.608
+337
| +27 % | +130.038 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
583
NBT Bancorp
NBTB
2,73 Mrd. $
| 561.195 $ | 0,02 % |
11.188
+113
| +1 % | +5.849 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
584
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 556.084 $ | 0,02 % |
1.886
+130
| +7 % | +37.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
585
James Hardie Industries
JHX
16 Mrd. $
| 555.225 $ | 0,02 % |
21.937
-2.082
| -9 % | -57.487 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
586
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF
IBIJ
71,1 Mio. $
| 549.337 $ | 0,02 % |
22.477
+18.197
| +425 % | +457.504 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
587
Astera Labs
ALAB
39,8 Mrd. $
| 545.347 $ | 0,02 % |
1.532
-210
| -12 % | -67.552 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
588
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 543.412 $ | 0,02 % |
1.198
-4
| -0,3 % | -1.902 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
589
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,05 Mrd. $
| 542.251 $ | 0,02 % |
5.775
-173
| -3 % | -16.690 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
590
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
251 Mio. $
| 541.575 $ | 0,02 % |
11.228
+5.527
| +97 % | +278.240 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
591
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 540.095 $ | 0,02 % |
5.061
-919
| -15 % | -101.675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
592
ARK Innovation ETF
ARKK
5,77 Mrd. $
| 537.552 $ | 0,02 % |
6.033
-650
| -10 % | -53.160 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
593
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
| 536.985 $ | 0,02 % |
21.626
+870
| +4 % | +22.130 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
594
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
833 Mio. $
| 536.770 $ | 0,02 % |
11.934
-5.700
| -32 % | -251.753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
595
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 535.810 $ | 0,02 % |
11.486
+65
| +0,6 % | +3.090 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
596
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,46 Mrd. $
| 531.488 $ | 0,02 % |
5.577
-564
| -9 % | -56.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
597
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
458 Mio. $
| 530.727 $ | 0,02 % |
27.874
-6.612
| -19 % | -132.699 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
598
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 530.499 $ | 0,02 % |
10.105
-3.932
| -28 % | -219.575 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
599
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
761 Mio. $
| 530.429 $ | 0,02 % |
7.779
+6.936
| +823 % | +475.393 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
600
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 528.627 $ | 0,02 % |
292
-8
| -3 % | -13.869 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .