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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,79 Mrd. $
| 633.309 $ | 0,02 % |
7.763
+138
| +2 % | +11.904 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
552
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 629.918 $ | 0,02 % |
9.481
+2.176
| +30 % | +153.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
553
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,53 Mrd. $
| 622.907 $ | 0,02 % |
10.899
+1.132
| +12 % | +69.543 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
554
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
| 620.782 $ | 0,02 % |
36.409
-2.836
| -7 % | -50.170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
555
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
211 Mio. $
| 611.601 $ | 0,02 % |
18.052
-2.374
| -12 % | -80.079 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
556
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 610.637 $ | 0,02 % |
2.311
-8
| -0,3 % | -1.794 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
557
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 605.363 $ | 0,02 % |
19.236
-720
| -4 % | -23.057 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
558
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 604.380 $ | 0,02 % |
13.846
+50
| +0,4 % | +2.315 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
559
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 602.556 $ | 0,02 % |
6.082
-24.920
| -80 % | -2,41 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
560
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 600.505 $ | 0,02 % |
12.812
-748
| -6 % | -35.608 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
561
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 597.331 $ | 0,02 % |
+3.851
| Neu | +695.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
562
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 593.234 $ | 0,02 % |
1.530
+200
| +15 % | +67.507 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
563
Live Nation Entertainment
LYV
42 Mrd. $
| 591.536 $ | 0,02 % |
3.494
+576
| +20 % | +102.821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
564
United States Copper Index Fund
CPER
706 Mio. $
| 590.415 $ | 0,02 % |
14.842
+2.129
| +17 % | +83.796 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
565
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
| 589.912 $ | 0,02 % |
16.538
+235
| +1 % | +8.634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
566
Brixmor Property Group
BRX
9,31 Mrd. $
| 589.272 $ | 0,02 % |
21.350
+5.269
| +33 % | +158.168 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
567
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 587.800 $ | 0,02 % |
23.390
+135
| +0,6 % | +3.496 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
568
Alamo Group
ALG
1,7 Mrd. $
| 586.325 $ | 0,02 % |
3.788
-270
| -7 % | -44.498 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
569
APA Corp
APA
15,1 Mrd. $
| 584.991 $ | 0,02 % |
14.083
+875
| +7 % | +34.735 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
570
AMES National
ATLO
302 Mio. $
| 584.166 $ | 0,02 % |
18.616
-144
| -0,8 % | -4.473 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
571
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 583.030 $ | 0,02 % |
2.769
+528
| +24 % | +105.942 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
572
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
| 580.670 $ | 0,02 % |
21.085
-3.193
| -13 % | -95.056 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
573
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| 578.436 $ | 0,02 % |
15.718
+4.957
| +46 % | +201.965 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
574
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
| 576.266 $ | 0,02 % |
6.910
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
575
Welltower
WELL
182 Mrd. $
| 575.783 $ | 0,02 % |
2.501
-7
| -0,3 % | -1.655 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .