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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Dianthus Therapeutics
DNTH
5,17 Mrd. $
| 528.303 $ | 0,02 % |
6.000
+961
| +19 % | +99.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
602
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 524.940 $ | 0,02 % |
6.692
+25
| +0,4 % | +2.072 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
603
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 524.069 $ | 0,02 % |
3.133
-1.084
| -26 % | -191.425 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
604
iShares US Insurance ETF
IAK
498 Mio. $
| 523.239 $ | 0,02 % |
3.860
-1.307
| -25 % | -189.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
605
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 522.057 $ | 0,02 % |
2.346
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
606
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
| 520.313 $ | 0,02 % |
21.108
-755
| -3 % | -20.202 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
607
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 519.287 $ | 0,02 % |
5.527
+834
| +18 % | +86.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
608
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 517.742 $ | 0,02 % |
1.947
-2
| -0,1 % | -568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
609
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 517.193 $ | 0,02 % |
4.930
+147
| +3 % | +15.062 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
159 Mio. $
| 514.101 $ | 0,02 % |
19.849
+2.924
| +17 % | +75.345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
611
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 505.174 $ | 0,02 % |
2.134
+12
| +0,6 % | +3.267 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
612
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
346 Mio. $
| 504.476 $ | 0,02 % |
18.017
-3.490
| -16 % | -97.421 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
613
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,12 Mrd. $
| 503.419 $ | 0,02 % |
27.138
-1.446
| -5 % | -26.269 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
614
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 503.042 $ | 0,02 % |
1.443
-6.278
| -81 % | -2,37 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
615
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 502.758 $ | 0,02 % |
12.194
-15
| -0,1 % | -652 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
616
Weyco Group
WEYS
569 Mio. $
| 502.736 $ | 0,02 % |
10.385
-129
| -1 % | -5.547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
| 502.618 $ | 0,02 % |
10.441
-1.226
| -11 % | -62.305 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
618
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,92 Mrd. $
| 502.560 $ | 0,02 % |
10.501
-4.803
| -31 % | -240.511 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
619
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 501.951 $ | 0,02 % |
15.051
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
620
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 499.742 $ | 0,02 % |
8.115
-20.484
| -72 % | -1,36 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
621
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 498.802 $ | 0,02 % |
+8.161
| Neu | +636.882 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
622
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
| 495.411 $ | 0,02 % |
15.843
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
623
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,36 Mrd. $
| 494.842 $ | 0,02 % |
6.127
+5.679
| +1.268 % | +461.821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
241 Mio. $
| 494.297 $ | 0,02 % |
20.937
-3.928
| -16 % | -96.571 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
625
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 491.575 $ | 0,02 % |
8.676
-93
| -1 % | -5.402 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .