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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 445.154 $ | 0,01 % |
4.061
-259
| -6 % | -29.376 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
652
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 444.119 $ | 0,01 % |
9.165
-1.572
| -15 % | -77.723 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
653
Vale
VALE
48 Mrd. $
| 442.626 $ | 0,01 % |
33.007
+218
| +0,7 % | +3.173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
654
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
| 441.759 $ | 0,01 % |
+728
| Neu | +462.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
655
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 436.455 $ | 0,01 % |
3.168
+274
| +9 % | +39.090 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
656
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 435.485 $ | 0,01 % |
11.588
+3
| +0 % | +121 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
657
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 433.937 $ | 0,01 % |
4.092
+9
| +0,2 % | +980 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
658
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 433.417 $ | 0,01 % |
5.652
-192
| -3 % | -14.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
659
Acushnet Holdings
GOLF
4,66 Mrd. $
| 431.996 $ | 0,01 % |
5.236
-431
| -8 % | -41.056 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
660
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 430.256 $ | 0,01 % |
12.015
+34
| +0,3 % | +1.294 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
661
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 429.269 $ | 0,01 % |
8.910
+602
| +7 % | +31.257 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
662
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,21 Mrd. $
| 427.691 $ | 0,01 % |
10.434
+131
| +1 % | +5.728 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
663
iShares Global Energy ETF
IXC
3,06 Mrd. $
| 427.477 $ | 0,01 % |
7.504
-246
| -3 % | -13.758 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
664
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 426.159 $ | 0,01 % |
2.639
-18
| -0,7 % | -3.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
665
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
289 Mio. $
| 425.717 $ | 0,01 % |
20.375
+1.428
| +8 % | +30.825 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
666
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 424.522 $ | 0,01 % |
1.787
-12
| -0,7 % | -2.924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
667
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 424.127 $ | 0,01 % |
16.188
+2.822
| +21 % | +76.052 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
668
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
| 423.534 $ | 0,01 % |
860
+51
| +6 % | +27.410 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
669
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,24 Mrd. $
| 422.921 $ | 0,01 % |
5.061
+302
| +6 % | +26.351 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
670
Toast
TOST
19,5 Mrd. $
| 420.702 $ | 0,01 % |
14.512
+14.440
| +20.056 % | +465.040 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
671
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 420.154 $ | 0,01 % |
1.556
+650
| +72 % | +178.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
672
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 419.366 $ | 0,01 % |
20.838
+14.945
| +254 % | +303.463 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
673
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 418.650 $ | 0,01 % |
46.158
-9.724
| -17 % | -103.312 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
674
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,68 Mrd. $
| 417.193 $ | 0,01 % |
27.962
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
675
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
51 Mio. $
| 416.566 $ | 0,01 % |
14.102
-1.411
| -9 % | -41.631 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .