Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 374.424 $ | 0,01 % |
32.195
-501
| -2 % | -5.722 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
702
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 373.481 $ | 0,01 % |
7.666
+11
| +0,1 % | +567 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
703
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 373.229 $ | 0,01 % |
2.618
+284
| +12 % | +43.080 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
704
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 373.169 $ | 0,01 % |
2.518
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
705
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 371.573 $ | 0,01 % |
1.645
+220
| +15 % | +46.664 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
706
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
850 Mio. $
| 369.503 $ | 0,01 % |
7.706
-2.583
| -25 % | -127.914 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 366.414 $ | 0,01 % |
15.917
+74
| +0,5 % | +1.848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
708
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 361.025 $ | 0,01 % |
1.798
-2
| -0,1 % | -435 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
709
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 359.514 $ | 0,01 % |
1.543
+20
| +1 % | +4.623 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
710
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 355.502 $ | 0,01 % |
749
-26
| -3 % | -12.776 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
711
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
| 353.306 $ | 0,01 % |
15.661
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
712
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 353.235 $ | 0,01 % |
1.075
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
713
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
675 Mio. $
| 352.193 $ | 0,01 % |
8.466
+3.058
| +57 % | +135.299 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
714
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 351.586 $ | 0,01 % |
4.123
-20
| -0,5 % | -1.840 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
715
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 349.071 $ | 0,01 % |
4.087
-13
| -0,3 % | -1.144 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
716
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 346.299 $ | 0,01 % |
2.012
-403
| -17 % | -68.845 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
717
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 344.997 $ | 0,01 % |
8.177
+1.425
| +21 % | +62.444 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
718
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
427 Mio. $
| 344.965 $ | 0,01 % |
8.456
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
719
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
397 Mio. $
| 342.736 $ | 0,01 % |
13.709
+2.953
| +27 % | +75.653 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
720
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
158 Mio. $
| 342.581 $ | 0,01 % |
13.892
+2.023
| +17 % | +51.397 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
721
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 340.206 $ | 0,01 % |
10.992
-318
| -3 % | -8.813 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
722
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 337.403 $ | 0,01 % |
4.631
-134
| -3 % | -10.075 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
723
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 336.847 $ | 0,01 % |
10.755
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
724
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 336.413 $ | 0,01 % |
2.344
+597
| +34 % | +88.185 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
725
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
| 335.111 $ | 0,01 % |
12.708
-11.641
| -48 % | -350.139 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .