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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 334.843 $ | 0,01 % |
2.053
+213
| +12 % | +38.127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
727
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 334.013 $ | 0,01 % |
6.140
+34
| +0,6 % | +1.973 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
728
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 333.212 $ | 0,01 % |
14.564
+84
| +0,6 % | +1.920 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
729
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
196 Mio. $
| 330.400 $ | 0,01 % |
4.899
-403
| -8 % | -28.626 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
730
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 330.265 $ | 0,01 % |
5.180
-2.273
| -30 % | -159.981 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
731
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| 329.917 $ | 0,01 % |
3.953
-280
| -7 % | -23.752 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
732
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,46 Mrd. $
| 327.822 $ | 0,01 % |
7.550
-6.779
| -47 % | -333.066 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
733
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 326.603 $ | 0,01 % |
785
+20
| +3 % | +8.313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
734
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 326.095 $ | 0,01 % |
4.235
+2.000
| +89 % | +167.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
735
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
374 Mio. $
| 322.523 $ | 0,01 % |
13.864
+17
| +0,1 % | +401 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
736
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 322.385 $ | 0,01 % |
1.174
+342
| +41 % | +94.976 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
737
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
329 Mio. $
| 322.211 $ | 0,01 % |
8.157
+121
| +2 % | +4.655 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
738
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 321.364 $ | 0,01 % |
2.482
+100
| +4 % | +13.467 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
739
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 320.525 $ | 0,01 % |
1.572
+9
| +0,6 % | +2.016 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
740
W.R. Berkley
WRB
28,2 Mrd. $
| 320.476 $ | 0,01 % |
4.745
+147
| +3 % | +10.371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
741
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
379 Mio. $
| 317.161 $ | 0,01 % |
3.691
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
742
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,83 Mrd. $
| 317.093 $ | 0,01 % |
2.789
+1.243
| +80 % | +141.445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
743
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 316.789 $ | 0,01 % |
988
-28
| -3 % | -9.585 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
744
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 316.227 $ | 0,01 % |
6.870
-451
| -6 % | -21.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
745
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
6,4 Mrd. $
| 313.227 $ | 0,01 % |
5.189
+2.184
| +73 % | +107.109 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
746
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 311.731 $ | 0,01 % |
8.806
+7.504
| +576 % | +301.268 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
747
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,03 Mrd. $
| 311.200 $ | 0,01 % |
8.468
-571
| -6 % | -21.538 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
748
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 310.952 $ | 0,01 % |
6.193
-635
| -9 % | -32.298 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
749
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 310.802 $ | 0,01 % |
1.929
+10
| +0,5 % | +1.634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
750
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,08 Mrd. $
| 310.498 $ | 0,01 % |
6.686
-115
| -2 % | -5.375 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .