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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
455 Mio. $
| 308.775 $ | 0,01 % |
8.688
-2.280
| -21 % | -80.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
752
Commerce Bancshares
CBSH
7,86 Mrd. $
| 308.453 $ | 0,01 % |
5.635
-108.408
| -95 % | -6,32 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
753
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 308.284 $ | 0,01 % |
5.094
-503
| -9 % | -33.793 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
754
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 307.628 $ | 0,01 % |
2.369
-167
| -7 % | -23.421 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
755
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 307.371 $ | 0,01 % |
2.954
+604
| +26 % | +64.576 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
756
Yum! Brands
YUM
43,7 Mrd. $
| 305.154 $ | 0,01 % |
2.238
-96
| -4 % | -14.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
757
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,72 Mrd. $
| 305.141 $ | 0,01 % |
7.351
+5.731
| +354 % | +241.874 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
758
Dell
DELL
216 Mrd. $
| 304.143 $ | 0,01 % |
565
+63
| +13 % | +29.592 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
759
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 303.467 $ | 0,01 % |
1.274
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
760
Tortoise Energy ETF
TNGY
563 Mio. $
| 302.333 $ | 0,01 % |
28.522
-7.145
| -20 % | -76.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
761
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
784 Mio. $
| 301.044 $ | 0,01 % |
14.057
-400
| -3 % | -8.691 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
762
Honeywell
HON
70,3 Mrd. $
| 300.629 $ | 0,01 % |
1.425
+15
| +1 % | +3.347 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
763
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,42 Mrd. $
| 299.070 $ | 0,01 % |
+8.046
| Neu | +303.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
764
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,76 Mrd. $
| 296.778 $ | 0,01 % |
12.330
+3.973
| +48 % | +100.432 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
765
AGCO
AGCO
7,74 Mrd. $
| 295.859 $ | 0,01 % |
2.590
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
766
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
355 Mio. $
| 295.100 $ | 0,01 % |
+6.500
| Neu | +296.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
767
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 293.977 $ | 0,01 % |
4.841
-499
| -9 % | -31.346 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
768
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,56 Mrd. $
| 292.570 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
769
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 291.985 $ | 0,01 % |
7.029
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
770
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
| 291.820 $ | 0,01 % |
56.554
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
771
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 291.654 $ | 0,01 % |
9.457
-770
| -8 % | -23.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
772
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,45 Mrd. $
| 290.831 $ | 0,01 % |
6.160
+3
| +0 % | +142 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
773
XPO
XPO
22,2 Mrd. $
| 290.367 $ | 0,01 % |
1.650
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
774
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 289.336 $ | 0,01 % |
1.951
+1
| +0,1 % | +136 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
775
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,37 Mrd. $
| 288.852 $ | 0,01 % |
3.901
-513
| -12 % | -37.992 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .