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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
957 Mio. $
| 257.263 $ | 0,01 % |
11.638
+8.699
| +296 % | +194.290 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
802
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
| 257.153 $ | 0,01 % |
2.264
+532
| +31 % | +63.448 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
803
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 256.789 $ | 0,01 % |
3.294
-191
| -5 % | -15.692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
804
Cencora
COR
66 Mrd. $
| 255.331 $ | 0,01 % |
850
+77
| +10 % | +24.186 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
805
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
983 Mio. $
| 254.726 $ | 0,01 % |
2.524
-295
| -10 % | -29.735 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
806
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 253.379 $ | 0,01 % |
1.056
-334
| -24 % | -83.624 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
807
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
12 Mrd. $
| 252.759 $ | 0,01 % |
2.453
+1.974
| +412 % | +207.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
808
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 252.661 $ | 0,01 % |
2.863
+1.043
| +57 % | +89.980 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
809
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 252.537 $ | 0,01 % |
13.222
-416
| -3 % | -8.057 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
810
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
364 Mio. $
| 250.979 $ | 0,01 % |
11.007
+17
| +0,2 % | +396 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
811
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 249.217 $ | 0,01 % |
5.001
+397
| +9 % | +19.887 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
812
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 249.132 $ | 0,01 % |
10.965
+30
| +0,3 % | +755 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
813
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
128 Mio. $
| 248.567 $ | 0,01 % |
9.790
-1.253
| -11 % | -31.869 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
814
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 248.110 $ | 0,01 % |
1.197
-1
| -0,1 % | -216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
815
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
747 Mio. $
| 246.601 $ | 0,01 % |
6.237
+3
| +0 % | +119 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
816
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,8 Mrd. $
| 246.133 $ | 0,01 % |
5.852
+80
| +1 % | +3.501 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
817
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 245.479 $ | 0,01 % |
4.510
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
818
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 244.780 $ | 0,01 % |
11.106
+1.757
| +19 % | +41.705 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
819
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 244.719 $ | 0,01 % |
1.245
+851
| +216 % | +177.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
820
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| 242.548 $ | 0,01 % |
12.840
-731
| -5 % | -16.418 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
821
MFS Active Value ETF
MFSV
635 Mio. $
| 240.588 $ | 0,01 % |
8.562
+1.805
| +27 % | +52.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
822
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,46 Mrd. $
| 240.381 $ | 0,01 % |
5.618
-3.361
| -37 % | -148.268 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
823
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
| 239.387 $ | 0,01 % |
9.165
+547
| +6 % | +14.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
824
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
| 239.030 $ | 0,01 % |
11.307
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
825
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
900 Mio. $
| 238.578 $ | 0,01 % |
4.913
+4.353
| +777 % | +215.061 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .