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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
2,05 Mrd. $
| 238.085 $ | 0,01 % |
27.977
-48.676
| -64 % | -482.934 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
827
Huntington Bancshares
HBAN
32,1 Mrd. $
| 237.581 $ | 0,01 % |
15.569
+5.802
| +59 % | +99.211 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
828
Virtus Biotech ETF
BBP
136 Mio. $
| 237.043 $ | 0,01 % |
+2.245
| Neu | +229.497 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
829
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
| 236.860 $ | 0,01 % |
1.849
-16
| -0,9 % | -2.172 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
830
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
| 236.549 $ | 0,01 % |
10.598
+62
| +0,6 % | +1.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
831
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
IBIL
47,4 Mio. $
| 235.556 $ | 0,01 % |
+9.889
| Neu | +243.846 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
832
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 235.336 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
833
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 235.073 $ | 0,01 % |
2.241
+9
| +0,4 % | +1.017 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
834
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 235.003 $ | 0,01 % |
1.465
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
835
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 234.532 $ | 0,01 % |
5.262
+3
| +0,1 % | +135 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
836
Community Bank
CBU
3,45 Mrd. $
| 234.171 $ | 0,01 % |
3.933
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
837
First Interstate BancSystem
FIBK
3,56 Mrd. $
| 233.597 $ | 0,01 % |
6.536
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
838
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
642 Mio. $
| 229.817 $ | 0,01 % |
11.707
-1.974
| -14 % | -40.156 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
839
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,7 Mrd. $
| 229.339 $ | 0,01 % |
4.723
+31
| +0,7 % | +1.515 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
840
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,8 Mrd. $
| 229.145 $ | 0,01 % |
2.693
-1.252
| -32 % | -113.547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
841
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 228.352 $ | 0,01 % |
2.135
-14
| -0,7 % | -1.602 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
842
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 227.918 $ | 0,01 % |
3.063
+1.735
| +131 % | +134.061 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
843
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
| 227.467 $ | 0,01 % |
1.676
+568
| +51 % | +80.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
844
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 227.246 $ | 0,01 % |
4.196
+713
| +20 % | +37.962 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
845
Fastenal
FAST
62,6 Mrd. $
| 226.106 $ | 0,01 % |
4.565
-59
| -1 % | -2.891 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
846
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 225.166 $ | 0,01 % |
1.992
+1.531
| +332 % | +197.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
847
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 224.986 $ | 0,01 % |
3.284
+16
| +0,5 % | +1.170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
848
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,81 Mrd. $
| 224.272 $ | 0,01 % |
4.639
+2.782
| +150 % | +138.607 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
849
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 223.484 $ | 0,01 % |
12.655
-149
| -1 % | -2.805 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
850
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 223.380 $ | 0,01 % |
725
+594
| +453 % | +184.222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .