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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Nasdaq
NDAQ
60,6 Mrd. $
| 223.143 $ | 0,01 % |
2.425
+291
| +14 % | +27.192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
852
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
196 Mio. $
| 222.820 $ | 0,01 % |
2.797
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
853
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 222.022 $ | 0,01 % |
546
-16
| -3 % | -6.107 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
854
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| 219.868 $ | 0,01 % |
1.486
-759
| -34 % | -123.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
855
iShares US Regional Banks ETF
IAT
647 Mio. $
| 219.572 $ | 0,01 % |
3.837
+22
| +0,6 % | +1.375 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
856
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 218.789 $ | 0,01 % |
9.170
+313
| +4 % | +7.520 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
857
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 216.606 $ | 0,01 % |
3.846
-27.195
| -88 % | -1,59 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
858
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,86 Mrd. $
| 215.986 $ | 0,01 % |
4.054
-694
| -15 % | -38.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
859
DexCom
DXCM
30,2 Mrd. $
| 215.984 $ | 0,01 % |
2.503
-4
| -0,2 % | -333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
860
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
812 Mio. $
| 214.214 $ | 0,01 % |
1.421
+1.245
| +707 % | +182.661 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
861
Peoples Bancorp
PEBO
1,4 Mrd. $
| 213.968 $ | 0,01 % |
5.848
-86
| -1 % | -3.424 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
862
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 212.999 $ | 0,01 % |
316
-194
| -38 % | -115.248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
863
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 211.522 $ | 0,01 % |
4.077
-960
| -19 % | -49.803 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
864
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 211.117 $ | 0,01 % |
1.181
+441
| +60 % | +71.499 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
865
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,4 Mrd. $
| 209.776 $ | 0,01 % |
2.417
+25
| +1 % | +2.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
866
Worthington Enterprises
WOR
3,09 Mrd. $
| 209.224 $ | 0,01 % |
3.514
-11.100
| -76 % | -634.796 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
HONA
867
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
| 207.504 $ | 0,01 % |
1.339
-66
| -5 % | -12.004 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
868
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,84 Mrd. $
| 205.665 $ | 0,01 % |
2.556
+300
| +13 % | +24.222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
869
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,79 Mrd. $
| 203.634 $ | 0,01 % |
1.775
+1.447
| +441 % | +173.069 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
870
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 203.012 $ | 0,01 % |
2.156
-991
| -31 % | -94.498 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
871
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,14 Mrd. $
| 201.409 $ | 0,01 % |
9.878
+49
| +0,5 % | +1.010 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
872
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
663 Mio. $
| 201.251 $ | 0,01 % |
10.342
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
873
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
| 200.243 $ | 0,01 % |
830
-120
| -13 % | -32.692 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
874
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 200.242 $ | 0,01 % |
8.661
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
875
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 198.984 $ | 0,01 % |
2.093
-564
| -21 % | -50.890 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .