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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 178.186 $ | 0,01 % |
2.540
-724
| -22 % | -52.183 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
902
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 177.279 $ | 0,01 % |
1.683
+7
| +0,4 % | +744 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
903
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,04 Mrd. $
| 177.256 $ | 0,01 % |
1.985
-210
| -10 % | -19.789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
904
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 177.021 $ | 0,01 % |
407
-233
| -36 % | -95.016 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
905
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 175.852 $ | 0,01 % |
1.738
+433
| +33 % | +44.624 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
906
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
| 175.695 $ | 0,01 % |
5.499
+49
| +0,9 % | +1.699 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
907
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
916 Mio. $
| 173.566 $ | 0,01 % |
8.550
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
908
Compass Pathways
CMPS
1,3 Mrd. $
| 173.476 $ | 0,01 % |
13.945
+100
| +0,7 % | +1.329 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
909
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 171.901 $ | 0,01 % |
4.594
-143
| -3 % | -5.525 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
910
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
356 Mio. $
| 171.072 $ | 0,01 % |
3.827
+1.246
| +48 % | +59.144 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
911
Gabelli Equity Trust
GAB
1,85 Mrd. $
| 170.705 $ | 0,01 % |
32.577
-3.300
| -9 % | -18.506 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
912
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 170.418 $ | 0,01 % |
352
-113
| -24 % | -60.843 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
913
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 169.960 $ | 0,01 % |
7.256
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
914
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 169.579 $ | 0,01 % |
3.221
+1.541
| +92 % | +81.090 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
915
American Healthcare REIT
AHR
13,6 Mrd. $
| 169.209 $ | 0,01 % |
3.301
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
916
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 169.069 $ | 0,01 % |
1.275
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
917
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| 168.951 $ | 0,01 % |
1.465
+1.098
| +299 % | +122.910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
918
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
| 168.508 $ | 0,01 % |
433
+38
| +10 % | +15.164 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
919
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
| 167.895 $ | 0,01 % |
2.493
-566
| -19 % | -42.461 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
920
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,51 Mrd. $
| 167.753 $ | 0,01 % |
2.372
+6
| +0,3 % | +445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
921
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,88 Mrd. $
| 167.355 $ | 0,01 % |
6.628
+523
| +9 % | +13.407 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
922
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 166.496 $ | 0,01 % |
647
-3
| -0,5 % | -833 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
923
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
130 Mio. $
| 166.086 $ | 0,01 % |
6.460
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
924
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18,1 Mrd. $
| 165.955 $ | 0,01 % |
3.407
-106
| -3 % | -5.317 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
925
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 165.620 $ | 0,01 % |
3.019
-8
| -0,3 % | -496 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .