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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,01 Mrd. $
| 152.646 $ | 0,01 % |
4.333
+148
| +4 % | +5.302 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
952
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
| 152.223 $ | 0,01 % |
3.280
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
953
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,16 Mrd. $
| 152.112 $ | 0,01 % |
6.667
-1.802
| -21 % | -43.770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
954
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
260 Mio. $
| 151.758 $ | 0,01 % |
3.597
-230
| -6 % | -9.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
955
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
36,6 Mio. $
| 150.927 $ | 0,01 % |
3.440
-403
| -10 % | -17.627 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
956
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
696 Mio. $
| 150.494 $ | 0,01 % |
3.062
+98
| +3 % | +4.821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
957
VSE Corp
VSEC
5,39 Mrd. $
| 149.548 $ | 0,01 % |
908
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
958
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
| 149.214 $ | 0,01 % |
555
+270
| +95 % | +65.248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
959
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,38 Mrd. $
| 148.931 $ | ﹤0,01 % |
3.587
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
960
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 147.994 $ | ﹤0,01 % |
375
+107
| +40 % | +45.276 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
961
German American Bancorp
GABC
1,88 Mrd. $
| 147.208 $ | ﹤0,01 % |
3.044
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
962
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
534 Mio. $
| 146.659 $ | ﹤0,01 % |
5.930
+1.912
| +48 % | +48.153 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
963
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,85 Mrd. $
| 146.246 $ | ﹤0,01 % |
1.399
-51
| -4 % | -5.520 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
964
Coinbase
COIN
36,1 Mrd. $
| 145.587 $ | ﹤0,01 % |
781
-6
| -0,8 % | -1.019 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
965
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
82,8 Mio. $
| 145.397 $ | ﹤0,01 % |
6.104
-1.460
| -19 % | -34.817 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
966
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 144.188 $ | ﹤0,01 % |
404
-12
| -3 % | -4.527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
967
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 142.890 $ | ﹤0,01 % |
2.873
-37
| -1 % | -1.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
968
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
| 141.126 $ | ﹤0,01 % |
1.728
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
969
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
| 141.065 $ | ﹤0,01 % |
764
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
970
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
286 Mio. $
| 140.855 $ | ﹤0,01 % |
1.015
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
971
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,58 Mrd. $
| 140.814 $ | ﹤0,01 % |
3.028
+1.903
| +169 % | +93.753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
972
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
533 Mio. $
| 140.045 $ | ﹤0,01 % |
6.389
+40
| +0,6 % | +903 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
973
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,75 Mrd. $
| 139.244 $ | ﹤0,01 % |
856
+125
| +17 % | +19.971 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
974
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
54,5 Mio. $
| 138.842 $ | ﹤0,01 % |
5.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
975
United States Brent Oil Fund
BNO
728 Mio. $
| 138.507 $ | ﹤0,01 % |
+2.305
| Neu | +120.233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .