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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
TrueShares Structured Outcome January ETF
JANZ
40,4 Mio. $
| 165.125 $ | 0,01 % |
3.976
-470
| -11 % | -19.468 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
927
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
763 Mio. $
| 164.095 $ | 0,01 % |
5.095
-604
| -11 % | -19.461 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
928
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 164.018 $ | 0,01 % |
742
+670
| +931 % | +146.157 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
929
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 164.012 $ | 0,01 % |
3.122
+12
| +0,4 % | +661 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
930
FB Financial Corp
FBK
2,69 Mrd. $
| 163.786 $ | 0,01 % |
3.168
-3.000
| -49 % | -172.492 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
931
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,23 Mrd. $
| 163.549 $ | 0,01 % |
918
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
932
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 161.450 $ | 0,01 % |
1.527
-269
| -15 % | -29.415 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
933
Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB
51,8 Mio. $
| 160.095 $ | 0,01 % |
7.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
934
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 160.002 $ | 0,01 % |
2.532
+19
| +0,8 % | +1.204 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
935
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
856 Mio. $
| 159.138 $ | 0,01 % |
3.946
+3.695
| +1.472 % | +151.768 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
936
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
245 Mio. $
| 158.890 $ | 0,01 % |
8.717
+21
| +0,2 % | +394 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
937
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 158.820 $ | 0,01 % |
3.454
+1.324
| +62 % | +61.864 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
938
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,65 Mrd. $
| 158.318 $ | 0,01 % |
4.490
+3.792
| +543 % | +127.627 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
939
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,62 Mrd. $
| 158.056 $ | 0,01 % |
2.018
+1.323
| +190 % | +96.291 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
940
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 157.221 $ | 0,01 % |
1.843
-1.866
| -50 % | -168.888 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
941
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
421 Mio. $
| 157.159 $ | 0,01 % |
2.953
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
942
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
| 156.573 $ | 0,01 % |
15.548
+5.050
| +48 % | +53.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
943
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 155.440 $ | 0,01 % |
1.661
+189
| +13 % | +19.064 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
944
Trimble
TRMB
12,9 Mrd. $
| 155.111 $ | 0,01 % |
2.716
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
945
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 154.508 $ | 0,01 % |
442
+27
| +7 % | +10.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
946
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 154.326 $ | 0,01 % |
423
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
947
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 154.216 $ | 0,01 % |
2.667
-567
| -18 % | -34.882 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
948
SolarEdge
SEDG
1,65 Mrd. $
| 153.294 $ | 0,01 % |
4.810
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
949
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
344 Mio. $
| 153.087 $ | 0,01 % |
12.276
+93
| +0,8 % | +1.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
950
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
880 Mio. $
| 152.741 $ | 0,01 % |
2.495
+620
| +33 % | +38.427 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .