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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
153 Mio. $
| 197.971 $ | 0,01 % |
8.223
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
877
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,18 Mrd. $
| 197.243 $ | 0,01 % |
1.509
-18
| -1 % | -2.328 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
878
Ford
F
49 Mrd. $
| 196.502 $ | 0,01 % |
16.294
-501
| -3 % | -6.949 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
879
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
516 Mio. $
| 195.666 $ | 0,01 % |
1.271
-92
| -7 % | -13.901 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
880
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
| 195.075 $ | 0,01 % |
1.782
+31
| +2 % | +3.455 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
881
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
916 Mio. $
| 194.992 $ | 0,01 % |
4.417
-664
| -13 % | -29.437 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
882
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 194.917 $ | 0,01 % |
204
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
883
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 194.448 $ | 0,01 % |
1.330
+524
| +65 % | +75.642 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
884
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 193.741 $ | 0,01 % |
925
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
885
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 193.576 $ | 0,01 % |
20.227
+2.296
| +13 % | +24.592 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
886
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
362 Mio. $
| 193.332 $ | 0,01 % |
4.590
-626
| -12 % | -26.041 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
887
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
167 Mio. $
| 192.411 $ | 0,01 % |
1.949
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
888
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
376 Mio. $
| 190.096 $ | 0,01 % |
5.450
-1.753
| -24 % | -60.850 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
889
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 188.717 $ | 0,01 % |
720
+3
| +0,4 % | +791 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
890
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,33 Mrd. $
| 186.822 $ | 0,01 % |
3.196
+283
| +10 % | +16.810 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
891
MFS Active Growth ETF
MFSG
371 Mio. $
| 183.724 $ | 0,01 % |
6.008
+842
| +16 % | +25.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
892
Zebra Technologies
ZBRA
15,1 Mrd. $
| 183.298 $ | 0,01 % |
+491
| Neu | +161.364 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
893
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 183.123 $ | 0,01 % |
4.124
-197
| -5 % | -9.053 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
894
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 182.135 $ | 0,01 % |
1.811
+104
| +6 % | +10.465 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
895
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 181.850 $ | 0,01 % |
3.822
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
896
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 181.723 $ | 0,01 % |
1.073
-2.855
| -73 % | -521.924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
897
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 181.494 $ | 0,01 % |
105
-8
| -7 % | -14.842 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
898
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 180.644 $ | 0,01 % |
1.348
-380
| -22 % | -46.697 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
899
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 179.460 $ | 0,01 % |
1.303
-864
| -40 % | -121.311 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
900
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,99 Mrd. $
| 179.288 $ | 0,01 % |
5.122
+208
| +4 % | +7.723 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .