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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 138.162 $ | ﹤0,01 % |
2.771
-1.870
| -40 % | -94.204 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
977
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
170 Mio. $
| 137.592 $ | ﹤0,01 % |
6.170
+41
| +0,7 % | +927 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
978
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,07 Mrd. $
| 137.247 $ | ﹤0,01 % |
+2.972
| Neu | +123.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
979
Mannatech
MTEX
17,3 Mio. $
| 137.067 $ | ﹤0,01 % |
19.090
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
980
USA Compression Partners
USAC
3,69 Mrd. $
| 136.785 $ | ﹤0,01 % |
5.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
981
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 136.521 $ | ﹤0,01 % |
3.745
+537
| +17 % | +19.615 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
982
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 135.923 $ | ﹤0,01 % |
+647
| Neu | +119.324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
983
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,4 Mrd. $
| 135.621 $ | ﹤0,01 % |
5.526
+102
| +2 % | +2.612 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
984
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
157 Mio. $
| 135.173 $ | ﹤0,01 % |
+3.269
| Neu | +131.418 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
985
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 135.102 $ | ﹤0,01 % |
3.782
+2.598
| +219 % | +95.228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
986
iShares MSCI UAE ETF
UAE
318 Mio. $
| 134.469 $ | ﹤0,01 % |
+6.700
| Neu | +130.681 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
987
VanEck Green Bond ETF
GRNB
196 Mio. $
| 134.154 $ | ﹤0,01 % |
5.777
+749
| +15 % | +17.790 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
988
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
567 Mio. $
| 133.141 $ | ﹤0,01 % |
+2.102
| Neu | +122.468 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
989
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| 132.631 $ | ﹤0,01 % |
481
+23
| +5 % | +7.226 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
990
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 132.582 $ | ﹤0,01 % |
914
+34
| +4 % | +4.928 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
991
Delek Logistics
DKL
3,07 Mrd. $
| 132.113 $ | ﹤0,01 % |
2.483
-33.881
| -93 % | -1,89 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
992
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,3 Mrd. $
| 131.737 $ | ﹤0,01 % |
2.573
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
993
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 131.718 $ | ﹤0,01 % |
205
-36
| -15 % | -23.221 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
994
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,63 Mrd. $
| 131.432 $ | ﹤0,01 % |
3.346
-480
| -13 % | -19.432 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
995
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
| 131.412 $ | ﹤0,01 % |
398
-7
| -2 % | -2.300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
996
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 131.349 $ | ﹤0,01 % |
2.510
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
997
Nebius Group N.V.
NBIS
38,5 Mrd. $
| 131.149 $ | ﹤0,01 % |
+556
| Neu | +119.584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
998
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,99 Mrd. $
| 131.105 $ | ﹤0,01 % |
5.239
-467
| -8 % | -11.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
999
Teucrium Corn Fund
CORN
105 Mio. $
| 129.681 $ | ﹤0,01 % |
+6.811
| Neu | +127.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1000
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 129.668 $ | ﹤0,01 % |
2.139
+2.125
| +15.179 % | +132.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .