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IFG Advisory

IFG Advisory Portfolio-Positionen

AUM 3,01 Mrd. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,54 %
 

IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+19,4 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+18,4 Mio. $
3
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+16,4 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+15,5 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+15,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+9,9 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+9,36 Mio. $
3
DIVB-Symbol
iShares Core Dividend ETF
DIVB
+7,37 Mio. $
4
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+6,84 Mio. $
5
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+6,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,37 %
2 Technologie 9,43 %
3 Finanzwesen 4,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,9 %
5 Industrie 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OKTA-Symbol
1026
Okta
OKTA
32 Mrd. $
117.308 $ ﹤0,01 %
561
+457
+439 % +72.347 $
2026 Q2
1 Quartal
FLOT-Symbol
1027
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
117.307 $ ﹤0,01 %
2.298
+24
+1 % +1.223 $
2026 Q2
1 Quartal
ICVT-Symbol
1028
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,96 Mrd. $
117.287 $ ﹤0,01 %
1.039
+128
+14 % +14.733 $
2026 Q1
2 Quartale
AMLP-Symbol
1029
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
117.281 $ ﹤0,01 %
2.261
+78
+4 % +4.247 $
2026 Q2
1 Quartal
WCN-Symbol
1030
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
117.243 $ ﹤0,01 %
762
+1
+0,1 % +165 $
2026 Q2
1 Quartal
ING-Symbol
1031
ING
ING
94,2 Mrd. $
116.778 $ ﹤0,01 %
3.290
+22
+0,7 % +767 $
2026 Q2
1 Quartal
WAB-Symbol
1032
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
116.147 $ ﹤0,01 %
404
+218
+117 % +61.989 $
2026 Q2
1 Quartal
SPAB-Symbol
1033
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
114.670 $ ﹤0,01 %
4.707
-213
-4 % -5.334 $
2026 Q2
1 Quartal
MNST-Symbol
1034
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
114.496 $ ﹤0,01 %
2.751
+2.293
+501 % +106.158 $
2026 Q2
1 Quartal
MGC-Symbol
1035
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
114.053 $ ﹤0,01 %
404
– –
2026 Q2
1 Quartal
BE-Symbol
1036
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
113.562 $ ﹤0,01 %
410
+310
+310 % +73.232 $
2026 Q2
1 Quartal
RKLB-Symbol
1037
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
112.812 $ ﹤0,01 %
1.619
+1.032
+176 % +74.319 $
2026 Q2
1 Quartal
CNC-Symbol
1038
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
112.065 $ ﹤0,01 %
1.804
+16
+0,9 % +1.045 $
2026 Q2
1 Quartal
SIMO-Symbol
1039
Silicon Motion
SIMO
5,75 Mrd. $
112.000 $ ﹤0,01 %
400
– –
2026 Q2
1 Quartal
WS-Symbol
1040
Worthington Steel
WS
1,95 Mrd. $
111.961 $ ﹤0,01 %
3.178
-11.100
-78 % -389.773 $
2026 Q1
2 Quartale
ESGV-Symbol
1041
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
111.681 $ ﹤0,01 %
824
– –
2026 Q2
1 Quartal
FEP-Symbol
1042
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
488 Mio. $
111.665 $ ﹤0,01 %
1.980
-192
-9 % -11.300 $
2026 Q2
1 Quartal
EUHY-Symbol
1043
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
249 Mio. $
111.614 $ ﹤0,01 %
2.137
+167
+8 % +8.884 $
2026 Q2
1 Quartal
SMCI-Symbol
1044
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
111.383 $ ﹤0,01 %
2.712
+12
+0,4 % +408 $
2026 Q1
2 Quartale
VOOG-Symbol
1045
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
111.320 $ ﹤0,01 %
1.302
– –
2026 Q2
1 Quartal
ALLW-Symbol
1046
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,76 Mrd. $
111.138 $ ﹤0,01 %
3.890
-335
-8 % -9.901 $
2026 Q2
1 Quartal
CCEP-Symbol
1047
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
111.131 $ ﹤0,01 %
1.093
– –
2026 Q2
1 Quartal
CHWY-Symbol
1048
Chewy
CHWY
9,05 Mrd. $
110.783 $ ﹤0,01 %
6.087
– –
2026 Q2
1 Quartal
WEC-Symbol
1049
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
110.266 $ ﹤0,01 %
1.094
+15
+1 % +1.633 $
2026 Q2
1 Quartal
ZIM-Symbol
1050
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
110.187 $ ﹤0,01 %
3.758
– –
2026 Q2
1 Quartal
40 41
42
43 44

Ähnliche Fonds

Empyrean Capital Partners
Empyrean Capital Partners Los Angeles, California 3,03 Mrd. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Investment Partners
Cornerstone Investment Partners Atlanta, Georgia 2,99 Mrd. $ AUM 60,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
  • IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
  • IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .