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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 109.741 $ | ﹤0,01 % |
316
-2
| -0,6 % | -592 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1052
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
| 108.924 $ | ﹤0,01 % |
482
+117
| +32 % | +30.798 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1053
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
458 Mio. $
| 108.381 $ | ﹤0,01 % |
2.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1054
Robinhood
HOOD
76,2 Mrd. $
| 108.338 $ | ﹤0,01 % |
963
+673
| +232 % | +71.452 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1055
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| 108.282 $ | ﹤0,01 % |
966
-28
| -3 % | -3.663 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1056
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,26 Mrd. $
| 107.796 $ | ﹤0,01 % |
2.703
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1057
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
389 Mio. $
| 107.661 $ | ﹤0,01 % |
4.274
+1.112
| +35 % | +28.145 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1058
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 107.341 $ | ﹤0,01 % |
551
-652
| -54 % | -127.907 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1059
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
774 Mio. $
| 105.891 $ | ﹤0,01 % |
2.411
-5.222
| -68 % | -249.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1060
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
106 Mio. $
| 105.678 $ | ﹤0,01 % |
2.700
+100
| +4 % | +3.894 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1061
CoreWeave
CRWV
33,5 Mrd. $
| 105.589 $ | ﹤0,01 % |
1.212
+92
| +8 % | +7.857 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1062
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 105.061 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1063
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,26 Mrd. $
| 104.450 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-153
| -3 % | -3.395 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1064
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
504 Mio. $
| 104.407 $ | ﹤0,01 % |
+1.256
| Neu | +105.748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
78,9 Mio. $
| 104.068 $ | ﹤0,01 % |
3.212
-276
| -8 % | -8.924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1066
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 103.820 $ | ﹤0,01 % |
5.173
-1.552
| -23 % | -34.496 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1067
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
| 103.514 $ | ﹤0,01 % |
367
+1
| +0,3 % | +284 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1068
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,78 Mrd. $
| 103.289 $ | ﹤0,01 % |
1.184
+303
| +34 % | +28.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1069
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,29 Mrd. $
| 103.223 $ | ﹤0,01 % |
677
+134
| +25 % | +19.259 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1070
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
241 Mio. $
| 102.701 $ | ﹤0,01 % |
2.654
-235
| -8 % | -9.854 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1071
AllianceBernstein
AB
3,11 Mrd. $
| 101.466 $ | ﹤0,01 % |
2.909
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1072
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
363 Mio. $
| 101.466 $ | ﹤0,01 % |
2.273
+2.113
| +1.321 % | +97.617 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1073
Cintas
CTAS
90,2 Mrd. $
| 100.961 $ | ﹤0,01 % |
518
-7
| -1 % | -1.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1074
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
| 100.113 $ | ﹤0,01 % |
1.468
+2
| +0,1 % | +143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1075
Affirm
AFRM
23 Mrd. $
| 99.691 $ | ﹤0,01 % |
1.440
+1.290
| +860 % | +96.941 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .