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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,65 Mrd. $
| 99.453 $ | ﹤0,01 % |
4.347
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1077
Rocky Brands
RCKY
404 Mio. $
| 99.346 $ | ﹤0,01 % |
2.223
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1078
Manulife Financial
MFC
73 Mrd. $
| 99.257 $ | ﹤0,01 % |
2.331
-2.488
| -52 % | -107.739 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1079
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
121 Mio. $
| 98.342 $ | ﹤0,01 % |
1.183
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1080
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,09 Mrd. $
| 98.202 $ | ﹤0,01 % |
4.202
-504
| -11 % | -12.412 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1081
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,89 Mrd. $
| 98.175 $ | ﹤0,01 % |
806
+115
| +17 % | +14.690 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1082
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
120 Mio. $
| 98.142 $ | ﹤0,01 % |
9.198
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1083
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
77,1 Mio. $
| 97.694 $ | ﹤0,01 % |
2.353
-464
| -16 % | -19.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1084
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 97.269 $ | ﹤0,01 % |
427
-170
| -28 % | -39.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
Primerica
PRI
9,08 Mrd. $
| 95.337 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1086
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
| 95.213 $ | ﹤0,01 % |
3.044
+709
| +30 % | +20.464 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1087
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
543 Mio. $
| 94.870 $ | ﹤0,01 % |
7.253
-4.009
| -36 % | -57.602 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1088
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
170 Mio. $
| 94.689 $ | ﹤0,01 % |
5.795
-300
| -5 % | -4.963 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1089
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 94.500 $ | ﹤0,01 % |
595
+26
| +5 % | +4.130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1090
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,04 Mrd. $
| 94.196 $ | ﹤0,01 % |
860
+260
| +43 % | +28.778 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1091
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,3 Mrd. $
| 94.152 $ | ﹤0,01 % |
1.063
+86
| +9 % | +8.138 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1092
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 94.111 $ | ﹤0,01 % |
965
-101
| -9 % | -10.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1093
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
| 94.040 $ | ﹤0,01 % |
1.938
+702
| +57 % | +35.879 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1094
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 93.605 $ | ﹤0,01 % |
1.035
+368
| +55 % | +34.150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1095
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
| 93.594 $ | ﹤0,01 % |
6.050
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1096
Hercules Capital
HTGC
3,1 Mrd. $
| 92.371 $ | ﹤0,01 % |
5.495
-2.000
| -27 % | -33.597 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1097
Hancock Whitney
HWC
5,83 Mrd. $
| 91.708 $ | ﹤0,01 % |
1.273
+105
| +9 % | +7.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1098
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,18 Mrd. $
| 91.162 $ | ﹤0,01 % |
2.657
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1099
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,17 Mrd. $
| 91.013 $ | ﹤0,01 % |
895
-40
| -4 % | -3.757 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1100
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,34 Mrd. $
| 90.678 $ | ﹤0,01 % |
1.042
-145
| -12 % | -13.804 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .