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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SHRY
16,9 Mio. $
| 90.268 $ | ﹤0,01 % |
2.031
+7
| +0,3 % | +323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1102
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,76 Mrd. $
| 90.080 $ | ﹤0,01 % |
1.436
-135
| -9 % | -8.920 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1103
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
443 Mio. $
| 89.819 $ | ﹤0,01 % |
1.860
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1104
Vistra
VST
45,5 Mrd. $
| 89.314 $ | ﹤0,01 % |
646
+1
| +0,2 % | +147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1105
Hess Midstream
HESM
3,91 Mrd. $
| 88.492 $ | ﹤0,01 % |
2.368
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1106
Thomson Reuters
TRI
46,9 Mrd. $
| 87.986 $ | ﹤0,01 % |
904
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1107
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,24 Mrd. $
| 87.879 $ | ﹤0,01 % |
4.450
+38
| +0,9 % | +788 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1108
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 87.748 $ | ﹤0,01 % |
738
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1109
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 87.714 $ | ﹤0,01 % |
479
+1
| +0,2 % | +177 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1110
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
511 Mio. $
| 87.649 $ | ﹤0,01 % |
1.010
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1111
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
6,01 Mrd. $
| 87.598 $ | ﹤0,01 % |
2.156
+1.576
| +272 % | +62.488 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1112
VF Corp
VFC
8,22 Mrd. $
| 87.037 $ | ﹤0,01 % |
6.190
+4
| +0,1 % | +59 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1113
Frontline
FRO
9,9 Mrd. $
| 86.890 $ | ﹤0,01 % |
1.764
-500
| -22 % | -21.293 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1114
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,13 Mrd. $
| 86.811 $ | ﹤0,01 % |
3.085
+165
| +6 % | +4.650 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1115
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
693 Mio. $
| 86.582 $ | ﹤0,01 % |
3.444
+1.889
| +121 % | +48.067 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1116
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 85.941 $ | ﹤0,01 % |
812
+3
| +0,4 % | +372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1117
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 85.898 $ | ﹤0,01 % |
451
+356
| +375 % | +62.018 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1118
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
195 Mio. $
| 85.851 $ | ﹤0,01 % |
767
-50
| -6 % | -5.309 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1119
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
121 Mio. $
| 85.292 $ | ﹤0,01 % |
1.967
+449
| +30 % | +20.908 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1120
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,97 Mrd. $
| 84.843 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1121
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
| 84.630 $ | ﹤0,01 % |
1.085
-97
| -8 % | -7.801 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1122
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
709 Mio. $
| 84.272 $ | ﹤0,01 % |
1.423
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1123
Bitdeer Technologies
BTDR
1,8 Mrd. $
| 84.130 $ | ﹤0,01 % |
8.020
-227
| -3 % | -2.584 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1124
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 84.111 $ | ﹤0,01 % |
260
-49
| -16 % | -16.559 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1125
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,71 Mrd. $
| 83.301 $ | ﹤0,01 % |
12.214
+124
| +1 % | +930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .