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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
AST SpaceMobile
ASTS
11,1 Mrd. $
| 76.871 $ | ﹤0,01 % |
1.306
+740
| +131 % | +47.694 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1152
United Bankshares
UBSI
6,56 Mrd. $
| 76.858 $ | ﹤0,01 % |
1.673
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1153
Ambiq Micro
AMBQ
1,11 Mrd. $
| 76.691 $ | ﹤0,01 % |
1.125
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1154
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
784 Mio. $
| 76.557 $ | ﹤0,01 % |
3.853
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1155
Yum China
YUMC
16,8 Mrd. $
| 76.249 $ | ﹤0,01 % |
1.855
-100
| -5 % | -4.442 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1156
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,5 Mrd. $
| 76.160 $ | ﹤0,01 % |
828
+519
| +168 % | +45.724 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1157
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 76.139 $ | ﹤0,01 % |
26.075
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1158
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,28 Mrd. $
| 75.663 $ | ﹤0,01 % |
347
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1159
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,09 Mrd. $
| 75.550 $ | ﹤0,01 % |
1.918
+125
| +7 % | +5.078 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1160
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
402 Mio. $
| 75.456 $ | ﹤0,01 % |
6.325
+2.316
| +58 % | +29.027 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1161
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 75.445 $ | ﹤0,01 % |
+589
| Neu | +76.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1162
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
| 75.293 $ | ﹤0,01 % |
376
+28
| +8 % | +5.300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1163
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,15 Mrd. $
| 75.252 $ | ﹤0,01 % |
921
+230
| +33 % | +18.791 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1164
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,77 Mrd. $
| 75.238 $ | ﹤0,01 % |
870
-65
| -7 % | -6.016 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1165
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 75.183 $ | ﹤0,01 % |
1.164
-965
| -45 % | -53.167 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1166
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
475 Mio. $
| 75.160 $ | ﹤0,01 % |
3.268
-329
| -9 % | -7.745 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1167
TrueShares Equity Hedge ETF
ONEH
29,7 Mio. $
| 74.951 $ | ﹤0,01 % |
3.075
-262
| -8 % | -6.446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1168
Diageo
DEO
56,4 Mrd. $
| 74.738 $ | ﹤0,01 % |
873
-5
| -0,6 % | -440 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1169
Strive 500 ETF
STXF
1,16 Mrd. $
| 74.303 $ | ﹤0,01 % |
1.507
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1170
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
199 Mio. $
| 74.074 $ | ﹤0,01 % |
3.266
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1171
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 73.752 $ | ﹤0,01 % |
2.357
-528
| -18 % | -17.325 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1172
Tema Electrification ETF
VOLT
682 Mio. $
| 73.390 $ | ﹤0,01 % |
2.071
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1173
Tyler Technologies
TYL
16,6 Mrd. $
| 73.277 $ | ﹤0,01 % |
230
+13
| +6 % | +4.285 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1174
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
160 Mio. $
| 73.065 $ | ﹤0,01 % |
3.967
+1
| +0 % | +19 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1175
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 73.058 $ | ﹤0,01 % |
1.304
-473
| -27 % | -29.311 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .