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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
827 Mio. $
| 72.570 $ | ﹤0,01 % |
1.580
-203
| -11 % | -9.835 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1177
American States Water
AWR
3,57 Mrd. $
| 72.281 $ | ﹤0,01 % |
878
+1
| +0,1 % | +87 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1178
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 72.272 $ | ﹤0,01 % |
564
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1179
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,28 Mrd. $
| 72.159 $ | ﹤0,01 % |
3.503
+678
| +24 % | +14.201 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1180
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,22 Mrd. $
| 71.888 $ | ﹤0,01 % |
1.208
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1181
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 71.842 $ | ﹤0,01 % |
269
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1182
iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF
IBIM
17 Mio. $
| 71.801 $ | ﹤0,01 % |
+3.036
| Neu | +74.449 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1183
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1 Mrd. $
| 71.389 $ | ﹤0,01 % |
282
+80
| +40 % | +18.752 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1184
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,88 Mrd. $
| 71.260 $ | ﹤0,01 % |
2.626
+303
| +13 % | +8.524 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1185
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| 71.136 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1186
HEICO Corp
HEI
47,9 Mrd. $
| 70.944 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1187
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
| 70.625 $ | ﹤0,01 % |
813
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1188
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 70.619 $ | ﹤0,01 % |
778
-23
| -3 % | -2.192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1189
Home BancShares
HOMB
6,06 Mrd. $
| 70.450 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1190
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,16 Mrd. $
| 70.222 $ | ﹤0,01 % |
591
+213
| +56 % | +26.495 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1191
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,1 Mrd. $
| 70.167 $ | ﹤0,01 % |
1.372
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1192
GRAIL Inc
GRAL
5,76 Mrd. $
| 70.060 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1193
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
709 Mio. $
| 70.047 $ | ﹤0,01 % |
1.276
-1.330
| -51 % | -61.466 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1194
W.P. Carey
WPC
15,2 Mrd. $
| 69.783 $ | ﹤0,01 % |
1.080
+4
| +0,4 % | +284 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1195
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 69.514 $ | ﹤0,01 % |
3.561
-4.754
| -57 % | -92.882 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1196
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,75 Mrd. $
| 69.301 $ | ﹤0,01 % |
2.673
-795
| -23 % | -21.343 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1197
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
| 69.076 $ | ﹤0,01 % |
362
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1198
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 68.832 $ | ﹤0,01 % |
374
-3
| -0,8 % | -587 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1199
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 68.672 $ | ﹤0,01 % |
1.364
+1
| +0,1 % | +52 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1200
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
619 Mio. $
| 68.612 $ | ﹤0,01 % |
965
+635
| +192 % | +45.443 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .