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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| 64.309 $ | ﹤0,01 % |
411
+1
| +0,2 % | +170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1227
Rubrik
RBRK
23,1 Mrd. $
| 64.103 $ | ﹤0,01 % |
+560
| Neu | +51.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1228
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 64.087 $ | ﹤0,01 % |
1.047
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1229
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
240 Mio. $
| 63.805 $ | ﹤0,01 % |
994
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1230
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
947 Mio. $
| 63.715 $ | ﹤0,01 % |
1.496
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1231
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
| 63.574 $ | ﹤0,01 % |
778
+113
| +17 % | +9.149 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1232
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,94 Mrd. $
| 63.414 $ | ﹤0,01 % |
6.739
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1233
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
207 Mio. $
| 63.362 $ | ﹤0,01 % |
7.950
+865
| +12 % | +7.103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1234
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,32 Mrd. $
| 63.153 $ | ﹤0,01 % |
1.352
+29
| +2 % | +1.383 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1235
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 62.963 $ | ﹤0,01 % |
664
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1236
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,5 Mrd. $
| 62.771 $ | ﹤0,01 % |
1.669
-7.011
| -81 % | -269.324 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1237
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,22 Mrd. $
| 62.389 $ | ﹤0,01 % |
987
+354
| +56 % | +21.814 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1238
Brookfield
BN
95,9 Mrd. $
| 62.300 $ | ﹤0,01 % |
1.709
+95
| +6 % | +3.923 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1239
Rockwell Automation
ROK
43,2 Mrd. $
| 62.223 $ | ﹤0,01 % |
143
-1
| -0,7 % | -445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1240
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,73 Mrd. $
| 62.063 $ | ﹤0,01 % |
1.615
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1241
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 61.874 $ | ﹤0,01 % |
415
-13
| -3 % | -1.824 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1242
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
646 Mio. $
| 61.391 $ | ﹤0,01 % |
1.100
+90
| +9 % | +5.154 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1243
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 61.104 $ | ﹤0,01 % |
1.235
+14
| +1 % | +700 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1244
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
62,8 Mio. $
| 60.815 $ | ﹤0,01 % |
1.713
+6
| +0,4 % | +224 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1245
OneAscent International Equity ETF
OAIM
382 Mio. $
| 60.742 $ | ﹤0,01 % |
1.271
+726
| +133 % | +34.463 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1246
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 60.378 $ | ﹤0,01 % |
552
+194
| +54 % | +21.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1247
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,37 Mrd. $
| 60.153 $ | ﹤0,01 % |
1.273
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1248
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 60.115 $ | ﹤0,01 % |
580
-1.449
| -71 % | -159.154 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1249
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 59.887 $ | ﹤0,01 % |
1.482
-100
| -6 % | -4.470 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1250
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,78 Mrd. $
| 59.507 $ | ﹤0,01 % |
1.144
+3
| +0,3 % | +163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .