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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
311 Mio. $
| 54.455 $ | ﹤0,01 % |
+1.278
| Neu | +56.532 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1277
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 54.393 $ | ﹤0,01 % |
491
-2
| -0,4 % | -239 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1278
Factorial Energy Inc
FAC
478 Mio. $
| 54.334 $ | ﹤0,01 % |
+8.570
| Neu | +51.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1279
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
304 Mio. $
| 53.871 $ | ﹤0,01 % |
2.707
+18
| +0,7 % | +361 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1280
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
614 Mio. $
| 53.848 $ | ﹤0,01 % |
825
+387
| +88 % | +24.862 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1281
Fundrise Innovation Fund
VCX
705 Mio. $
| 53.730 $ | ﹤0,01 % |
1.814
+581
| +47 % | +25.036 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1282
IonQ
IONQ
16,4 Mrd. $
| 53.729 $ | ﹤0,01 % |
1.225
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1283
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 53.710 $ | ﹤0,01 % |
935
+274
| +41 % | +16.775 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1284
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,87 Mrd. $
| 53.315 $ | ﹤0,01 % |
1.169
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1285
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
771 Mio. $
| 53.237 $ | ﹤0,01 % |
626
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1286
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 53.182 $ | ﹤0,01 % |
622
+15
| +2 % | +1.298 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1287
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
| 53.044 $ | ﹤0,01 % |
560
+95
| +20 % | +9.553 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1288
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| 52.949 $ | ﹤0,01 % |
307
-4
| -1 % | -589 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1289
Rigetti Computing
RGTI
4,33 Mrd. $
| 52.729 $ | ﹤0,01 % |
3.350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1290
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 52.647 $ | ﹤0,01 % |
3.260
-360
| -10 % | -5.722 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1291
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,27 Mrd. $
| 52.585 $ | ﹤0,01 % |
2.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1292
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
7,01 Mrd. $
| 52.321 $ | ﹤0,01 % |
2.475
-1.786
| -42 % | -39.081 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1293
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 52.211 $ | ﹤0,01 % |
2.203
-71
| -3 % | -1.725 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1294
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,62 Mrd. $
| 52.159 $ | ﹤0,01 % |
2.645
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1295
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
541 Mio. $
| 52.156 $ | ﹤0,01 % |
748
+1
| +0,1 % | +74 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1296
Dynex Capital
DX
2,81 Mrd. $
| 52.091 $ | ﹤0,01 % |
4.676
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1297
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 51.128 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1298
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 51.101 $ | ﹤0,01 % |
651
-18
| -3 % | -1.534 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1299
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,8 Mrd. $
| 51.045 $ | ﹤0,01 % |
655
+32
| +5 % | +2.999 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1300
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 50.949 $ | ﹤0,01 % |
541
+48
| +10 % | +4.716 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .