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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Fastly Inc
FSLY
2,68 Mrd. $
| 47.515 $ | ﹤0,01 % |
+1.851
| Neu | +42.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1327
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
155 Mio. $
| 47.501 $ | ﹤0,01 % |
4.053
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1328
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 47.020 $ | ﹤0,01 % |
640
-6
| -0,9 % | -480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1329
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 46.862 $ | ﹤0,01 % |
730
+6
| +0,8 % | +427 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1330
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 46.819 $ | ﹤0,01 % |
1.011
+551
| +120 % | +26.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1331
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 46.798 $ | ﹤0,01 % |
1.234
+54
| +5 % | +2.490 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1332
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
263 Mio. $
| 46.400 $ | ﹤0,01 % |
1.888
+20
| +1 % | +503 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1333
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
1,78 Mrd. $
| 46.241 $ | ﹤0,01 % |
858
-75
| -8 % | -4.424 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1334
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,46 Mrd. $
| 46.219 $ | ﹤0,01 % |
1.259
+8
| +0,6 % | +298 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1335
Alliance Resource Partners
ARLP
3,25 Mrd. $
| 46.175 $ | ﹤0,01 % |
1.901
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1336
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 46.028 $ | ﹤0,01 % |
5.114
-380
| -7 % | -3.693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1337
Clearway Energy Class C
CWEN
4,05 Mrd. $
| 45.925 $ | ﹤0,01 % |
1.569
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1338
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
212 Mio. $
| 45.878 $ | ﹤0,01 % |
992
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1339
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 45.862 $ | ﹤0,01 % |
1.383
-62
| -4 % | -2.372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1340
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,48 Mrd. $
| 45.780 $ | ﹤0,01 % |
797
-9.616
| -92 % | -576.677 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1341
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 45.774 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1342
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 45.659 $ | ﹤0,01 % |
1.633
-20
| -1 % | -571 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1343
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
| 45.602 $ | ﹤0,01 % |
560
-26
| -4 % | -2.281 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1344
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 45.414 $ | ﹤0,01 % |
235
+221
| +1.579 % | +46.196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1345
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 45.153 $ | ﹤0,01 % |
246
+136
| +124 % | +27.457 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1346
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 44.981 $ | ﹤0,01 % |
640
+24
| +4 % | +1.709 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1347
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 44.978 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1348
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 44.975 $ | ﹤0,01 % |
981
+78
| +9 % | +3.671 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1349
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
439 Mio. $
| 44.565 $ | ﹤0,01 % |
2.637
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1350
Revolution Medicines
RVMD
37,3 Mrd. $
| 44.542 $ | ﹤0,01 % |
217
+117
| +117 % | +23.192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .