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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,51 Mrd. $
| 41.943 $ | ﹤0,01 % |
1.024
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1377
TechnipFMC
FTI
24,9 Mrd. $
| 41.907 $ | ﹤0,01 % |
617
+572
| +1.271 % | +42.070 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1378
Bank of Hawaii
BOH
2,77 Mrd. $
| 41.903 $ | ﹤0,01 % |
608
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1379
Hexcel
HXL
6,15 Mrd. $
| 41.878 $ | ﹤0,01 % |
499
+1
| +0,2 % | +97 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1380
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,76 Mrd. $
| 41.655 $ | ﹤0,01 % |
1.007
+610
| +154 % | +25.641 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1381
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 41.259 $ | ﹤0,01 % |
606
+173
| +40 % | +11.727 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1382
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,43 Mrd. $
| 40.975 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1383
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 40.954 $ | ﹤0,01 % |
479
-18
| -4 % | -1.268 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1384
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
713 Mio. $
| 40.837 $ | ﹤0,01 % |
1.191
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1385
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 40.827 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1386
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 40.762 $ | ﹤0,01 % |
4.012
+2.326
| +138 % | +24.487 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1387
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 40.713 $ | ﹤0,01 % |
297
-6.865
| -96 % | -1,12 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1388
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
| 40.445 $ | ﹤0,01 % |
569
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1389
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
436 Mio. $
| 40.330 $ | ﹤0,01 % |
830
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1390
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 39.789 $ | ﹤0,01 % |
137
+2
| +1 % | +736 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1391
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
| 39.786 $ | ﹤0,01 % |
719
-105
| -13 % | -6.001 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1392
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
526 Mio. $
| 39.747 $ | ﹤0,01 % |
+826
| Neu | +40.942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1393
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
405 Mio. $
| 39.732 $ | ﹤0,01 % |
4.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1394
iShares Europe ETF
IEV
1,61 Mrd. $
| 39.691 $ | ﹤0,01 % |
558
+250
| +81 % | +18.457 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1395
Natera
NTRA
46,5 Mrd. $
| 39.678 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +30.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1396
Thornburg International Equity ETF
TXUE
561 Mio. $
| 39.157 $ | ﹤0,01 % |
1.128
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1397
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
399 Mio. $
| 39.013 $ | ﹤0,01 % |
1.403
+553
| +65 % | +15.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1398
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
43 Mio. $
| 38.987 $ | ﹤0,01 % |
848
-20
| -2 % | -916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1399
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 38.964 $ | ﹤0,01 % |
301
+3
| +1 % | +406 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1400
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
| 38.893 $ | ﹤0,01 % |
157
-5
| -3 % | -1.207 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .