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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Zscaler
ZS
31,5 Mrd. $
| 38.888 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1402
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 38.857 $ | ﹤0,01 % |
406
+374
| +1.169 % | +45.092 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1403
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
413 Mio. $
| 38.521 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +38.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1404
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 38.430 $ | ﹤0,01 % |
433
-2
| -0,5 % | -189 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1405
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
| 38.394 $ | ﹤0,01 % |
237
-415
| -64 % | -78.500 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1406
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
241 Mio. $
| 38.391 $ | ﹤0,01 % |
+650
| Neu | +40.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1407
Viasat
VSAT
9,9 Mrd. $
| 38.287 $ | ﹤0,01 % |
544
-500
| -48 % | -37.491 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1408
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
| 38.278 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1409
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
452 Mio. $
| 37.949 $ | ﹤0,01 % |
757
+702
| +1.276 % | +35.318 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1410
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
196 Mio. $
| 37.944 $ | ﹤0,01 % |
775
-2.341
| -75 % | -113.816 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1411
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
| 37.724 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1412
Phillips Edison & Co
PECO
5,32 Mrd. $
| 37.713 $ | ﹤0,01 % |
1.010
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1413
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
230 Mio. $
| 37.555 $ | ﹤0,01 % |
834
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1414
VivoPower PLC
VIVO
69,1 Mio. $
| 37.516 $ | ﹤0,01 % |
10.167
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1415
Guardant Health
GH
21 Mrd. $
| 37.456 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1416
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 37.314 $ | ﹤0,01 % |
2.050
-1.470
| -42 % | -27.152 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1417
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 37.087 $ | ﹤0,01 % |
12.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1418
MSC Income Fund Inc
MSIF
561 Mio. $
| 36.946 $ | ﹤0,01 % |
3.139
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1419
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 36.755 $ | ﹤0,01 % |
411
-944
| -70 % | -86.061 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1420
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,13 Mrd. $
| 36.565 $ | ﹤0,01 % |
661
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1421
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 36.551 $ | ﹤0,01 % |
300
+93
| +45 % | +12.916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1422
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
864 Mio. $
| 36.155 $ | ﹤0,01 % |
735
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1423
CleanSpark
CLSK
1,76 Mrd. $
| 36.064 $ | ﹤0,01 % |
+2.800
| Neu | +36.686 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1424
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 35.939 $ | ﹤0,01 % |
2.114
-74.018
| -97 % | -1,33 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1425
Royal Gold
RGLD
21,6 Mrd. $
| 35.840 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .