Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Greif
GEF
4,13 Mrd. $
| 33.507 $ | ﹤0,01 % |
421
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1452
NetEase
NTES
78,1 Mrd. $
| 33.497 $ | ﹤0,01 % |
276
+1
| +0,4 % | +125 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1453
Steel Dynamics
STLD
34,1 Mrd. $
| 33.242 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +36.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1454
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 33.054 $ | ﹤0,01 % |
263
+1
| +0,4 % | +134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1455
Teck Resources
TECK
31,4 Mrd. $
| 32.895 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1456
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 32.865 $ | ﹤0,01 % |
151
-108
| -42 % | -21.082 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1457
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 32.851 $ | ﹤0,01 % |
2.398
-2.822
| -54 % | -38.478 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1458
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 32.790 $ | ﹤0,01 % |
997
+53
| +6 % | +1.849 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1459
Wheaton Precious Metals
WPM
62,2 Mrd. $
| 32.761 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1460
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
537 Mio. $
| 32.760 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1461
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,77 Mrd. $
| 32.749 $ | ﹤0,01 % |
1.720
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1462
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 32.427 $ | ﹤0,01 % |
478
-23
| -5 % | -1.496 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1463
Moody's
MCO
88,4 Mrd. $
| 32.351 $ | ﹤0,01 % |
71
+6
| +9 % | +2.912 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1464
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
| 32.296 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1465
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
176 Mio. $
| 32.238 $ | ﹤0,01 % |
884
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1466
Viatris
VTRS
24 Mrd. $
| 32.220 $ | ﹤0,01 % |
1.818
-304
| -14 % | -5.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1467
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,95 Mrd. $
| 32.093 $ | ﹤0,01 % |
628
-2.416
| -79 % | -126.087 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1468
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
635 Mio. $
| 31.930 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +32.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1469
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
797 Mio. $
| 31.762 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1470
ITT
ITT
19,3 Mrd. $
| 31.686 $ | ﹤0,01 % |
157
+135
| +614 % | +27.247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1471
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,41 Mrd. $
| 31.558 $ | ﹤0,01 % |
300
-90
| -23 % | -9.834 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1472
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 31.279 $ | ﹤0,01 % |
1.469
+19
| +1 % | +425 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1473
SoFi Technologies
SOFI
21,5 Mrd. $
| 31.220 $ | ﹤0,01 % |
1.986
-275
| -12 % | -4.842 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1474
iShares US Energy ETF
IYE
1,77 Mrd. $
| 31.109 $ | ﹤0,01 % |
480
-47
| -9 % | -3.017 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1475
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 31.062 $ | ﹤0,01 % |
282
+139
| +97 % | +16.219 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .