Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
64,8 Mio. $
| 31.023 $ | ﹤0,01 % |
959
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1477
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| 30.956 $ | ﹤0,01 % |
550
-51
| -8 % | -3.091 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1478
Joby Aviation
JOBY
5,59 Mrd. $
| 30.946 $ | ﹤0,01 % |
5.115
+1.300
| +34 % | +9.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1479
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 30.928 $ | ﹤0,01 % |
496
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1480
MGIC Investment
MTG
5,51 Mrd. $
| 30.646 $ | ﹤0,01 % |
1.186
+1.131
| +2.056 % | +33.763 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1481
HighPeak Energy
HPK
1,03 Mrd. $
| 30.600 $ | ﹤0,01 % |
3.750
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1482
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 30.567 $ | ﹤0,01 % |
577
+1
| +0,2 % | +64 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1483
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
646 Mio. $
| 30.531 $ | ﹤0,01 % |
+357
| Neu | +30.865 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1484
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
564 Mio. $
| 30.512 $ | ﹤0,01 % |
+829
| Neu | +30.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1485
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,42 Mrd. $
| 30.277 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1486
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
839 Mio. $
| 30.067 $ | ﹤0,01 % |
525
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1487
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
208 Mio. $
| 30.043 $ | ﹤0,01 % |
1.016
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1488
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 30.007 $ | ﹤0,01 % |
109
-2
| -2 % | -567 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1489
Cirrus Logic
CRUS
6,1 Mrd. $
| 29.993 $ | ﹤0,01 % |
250
-53
| -17 % | -6.658 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1490
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,62 Mrd. $
| 29.947 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1491
SRH Total Return Fund
STEW
1,83 Mrd. $
| 29.880 $ | ﹤0,01 % |
1.720
+18
| +1 % | +329 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1492
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,71 Mrd. $
| 29.863 $ | ﹤0,01 % |
292
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1493
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 29.859 $ | ﹤0,01 % |
598
-1.764
| -75 % | -88.428 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1494
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
| 29.757 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1495
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 29.730 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1496
Lamar Advertising Co
LAMR
16,2 Mrd. $
| 29.590 $ | ﹤0,01 % |
205
+2
| +1 % | +308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1497
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
887 Mio. $
| 29.587 $ | ﹤0,01 % |
1.539
+11
| +0,7 % | +219 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1498
OneMain Financial
OMF
6,29 Mrd. $
| 29.578 $ | ﹤0,01 % |
534
-1.466
| -73 % | -90.313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1499
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
33,5 Mio. $
| 29.523 $ | ﹤0,01 % |
361
+1
| +0,3 % | +84 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1500
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
| 29.385 $ | ﹤0,01 % |
436
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .